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匯泉安盈回報債券A

(016124)開放式-二級債基

子基金:

子基金:

基金經理：楊宇

單位凈值:1.0307	凈值增長率:-0.07%	累計凈值:1.0307	凈值更新日期:2025/1/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:匯泉安盈A
最新規模:2.35億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀雙利	1.4076	0.71%
中銀雙利	1.3826	0.70%
泓德裕泰	1.4030	0.64%
財通可轉	0.9615	0.34%
富國優化	1.7680	0.34%
匯安穩裕	1.1871	0.31%
富國優化	1.6510	0.30%
光大保德	1.0200	0.30%
天弘多元	1.1795	0.29%
富國優化	1.7560	0.29%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯泉安陽	1.1466	0.01%
匯泉安陽	1.1695	0.01%
匯泉安陽	1.1465	0.01%
匯泉中證	1.0074	0.00%
匯泉安盈	1.0307	-0.07%
匯泉安盈	1.0239	-0.07%
匯泉安盈	1.0310	-0.07%
匯泉智享	1.0994	-0.10%
匯泉智享	1.0960	-0.11%
匯泉啟元	0.8068	-0.22%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.99%	4.11%	-0.17%	4.47%	-0.11%	-	3.07%
同類排名(二級債基)	559/688	367/540	389/801	344/598	253/422	/	--
同類平均(二級債基)	3.40%	5.50%	-0.09%	4.97%	0.33%	0.33%	-
年化收益率(%)	1.98%	4.11%	-0.17%	4.47%	-0.11%	-	1.30%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2023-06-30

制造業	10.39%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.84%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.09%
教育	0.26%
農、林、牧、漁業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
采礦業	0.00%
綜合	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2023-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
長江電力	0	0	0.74%	972
安克創新	0	0	0.41%	99
科倫藥業	0	0	0.40%	359
中國船舶	0	0	0.40%	656
柯力傳感	0	0	0.37%	13
天壇生物	0	0	0.36%	85
川投能源	0	0	0.35%	168
匯川技術	0	0	0.34%	359
航天電器	0	0	0.34%	143
綠的諧波	0	0	0.33%	35

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-04)匯泉基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)匯泉基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)匯泉安盈回報債券型證券投...投資組合
(2024-08-30)匯泉基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)匯泉安盈回報債券型證券投...基金中期報
(2024-07-19)匯泉基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)匯泉安盈回報債券型證券投...投資組合
(2024-06-26)匯泉安盈回報債券型證券投...基金產品資
(2024-04-20)匯泉基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-04-20)匯泉安盈回報債券型證券投...投資組合

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