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上銀聚恒益一年定開債券發起式

(015949)開放式-純債債券型

基金經理：馬小東葛沁沁

單位凈值:1.0170	凈值增長率:0.12%	累計凈值:1.0764	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:上銀恒益
最新規模:50.37億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
上銀恒享	0.9007	0.51%
上銀穩健	0.9514	0.50%
上銀穩健	0.9434	0.49%
上銀國企	1.0600	0.42%
上銀國企	1.0650	0.42%
上銀中證	1.0258	0.34%
上銀慧恒	0.8562	0.34%
上銀中證	1.0122	0.34%
上銀慧恒	0.8629	0.34%
上銀醫療	0.5713	0.30%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.75%	3.94%	3.78%	3.04%	0.85%	-	7.85%
同類排名(純債債券型)	1214/2027	1118/1483	1292/1706	819/1260	-	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	-	11.93%	-
年化收益率(%)	3.50%	3.94%	3.78%	3.04%	0.85%	-	3.12%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：0.0000億份

-

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	159,936.81	31.75
	29,680.36	5.89

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22民生銀行01	2228021	40,747.40	8.09
22興業銀行03	2228022	40,758.80	8.09
23江蘇銀行債01	212300002	40,722.40	8.08
22華夏銀行01	2228016	37,708.20	7.49
24北京銀行CD054	112412054	29,680.40	5.89

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-08)上銀聚恒益一年定期開放債...收益分配
(2024-10-25)上銀聚恒益一年定期開放債...投資組合
(2024-10-25)上銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-06)上銀聚恒益一年定期開放債...收益分配
(2024-08-30)上銀基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)上銀聚恒益一年定期開放債...基金中期報
(2024-07-19)上銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)上銀聚恒益一年定期開放債...投資組合
(2024-06-29)上銀基金管理有限公司旗下...其他
(2024-06-28)上銀聚恒益一年定期開放債...開放式基金

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