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申萬菱信養老目標日期2040三年持有期混合型發起式(FOF)

(015914)開放式-混合型FOF

基金經理：韓玥

單位凈值:0.9678	凈值增長率:1.00%	累計凈值:0.9678	凈值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:申萬養老2040
最新規模:0.23億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
興業安康	1.0218	0.42%
財通資管	1.0338	0.34%
人保泰和	1.0046	0.31%
人保泰和	1.0044	0.30%
財通頤享	1.0284	0.21%
宏利養老	1.0249	0.21%
宏利養老	1.0243	0.21%
宏利養老	1.0191	0.20%
國聯安積	1.0047	0.13%
平安穩健	1.0573	0.12%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
申萬菱信	0.8334	2.11%
申萬菱信	0.8254	2.10%
申萬菱信	1.0358	1.92%
申萬菱信	1.0290	1.91%
申萬菱信	0.9666	1.75%
申萬菱信	0.9253	1.74%
申萬菱信	1.1349	1.52%
申萬菱信	1.1586	1.52%
申萬菱信	1.2032	1.32%
申萬菱信	1.1948	1.31%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	3.22%	-5.25%	-1.02%	-	-3.22%
同類排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同類平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	3.22%	-5.25%	-1.02%	-	-1.47%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，申萬菱信數據不全。
在財務資質方面，申萬菱信數據不全。
在持倉周轉率方面，申萬菱信數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，申萬菱信數據不全。
在財務資質方面，申萬菱信數據不全。
在持倉周轉率方面，申萬菱信數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，申萬菱信數據不全。
在財務資質方面，申萬菱信數據不全。
在持倉周轉率方面，申萬菱信數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-06-30

采礦業	0.20%
房地產業	0.12%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.10%
制造業	0.08%
批發和零售業	0.03%
金融業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
建筑業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
山東黃金	0	0	0.20%	1468
華電國際	0	0	0.08%	1049
老鳳祥	0	0	0.08%	529
濱江集團	0	0	0.06%	481
招商蛇口	0	0	0.06%	1177
周大生	0	0	0.03%	448
上海電力	0	0	0.02%	342

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-12)申萬菱信基金管理有限公司...基金當事人
(2024-09-25)申萬菱信基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-30)申萬菱信基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)申萬菱信養老目標日期2040...基金中期報
(2024-07-19)申萬菱信養老目標日期2040...投資組合
(2024-07-19)申萬菱信基金管理有限公司...基金季度報
(2024-06-25)申萬菱信基金管理有限公司...提示性公告
(2024-06-25)申萬菱信養老目標日期2040...基金產品資
(2024-06-18)申萬菱信基金管理有限公司...基金估值調
(2024-04-22)申萬菱信養老目標日期2040...投資組合

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