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中信建投景泰債券C

(015866)開放式-純債債券型

基金經理：李照男

單位凈值:1.0612	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.0634	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:中信景泰C
最新規模:30.11億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強化	1.1109	1.03%
交銀強化	1.1512	1.02%
鵬揚中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中信建投	1.3401	9.13%
中信建投	1.3531	9.12%
中信建投	0.7246	4.71%
中信建投	0.7346	4.70%
中信建投	0.9765	4.28%
中信建投	0.9708	4.28%
中信建投	1.0169	3.94%
中信建投	1.0066	3.93%
中信建投	1.4467	3.91%
中信建投	0.5352	3.90%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.16%	2.78%	-0.01%	2.87%	3.03%	-	6.35%
同類排名(純債債券型)	1587/1940	1300/1415	1578/2317	1555/1706	823/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	0.05%	5.17%	4.00%	11.84%	-
年化收益率(%)	2.33%	2.78%	-0.01%	2.87%	3.03%	-	2.44%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：0.0000億份

-

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	58,919.53	19.56
	49,446.56	16.42

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24建設銀行CD305	112405305	29,477.30	9.79
23財金03	240312	20,759.00	6.89
24中建三局SCP010(科	012482640	20,026.80	6.65
23平安銀行CD146	112311146	19,969.30	6.63
22浙金K1	137577	18,133.80	6.02

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-26)中信建投基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)中信建投基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)中信建投景泰債券型證券投...投資組合
(2024-08-30)中信建投景泰債券型證券投...基金中期報
(2024-08-30)中信建投基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-19)中信建投景泰債券型證券投...投資組合
(2024-07-19)中信建投基金管理有限公司...基金季度報
(2024-06-13)中信建投基金管理有限公司...招募說明書
(2024-06-13)中信建投景泰債券型證券投...基金產品資
(2024-04-22)中信建投基金管理有限公司...基金季度報

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