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國投瑞銀瑞利混合(LOF)C

(015652)開放式-平衡混合型

基金經理：綦縛鵬

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:2.3310	凈值增長率:1.66%	累計凈值:2.3310	凈值更新日期:2024/10/14	基金簡稱:國投瑞利C
最新規模:22.45億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
前海開源	1.4090	5.15%
中歐瑾和	1.4100	4.65%
國泰新經	2.3300	4.39%
金信行業	1.8100	4.20%
金信穩健	1.5114	4.04%
光大保德	1.3110	3.80%
長城久恒	1.5502	3.77%
長城久祥	1.0721	3.60%
金信量化	0.9315	3.36%
華富科技	0.9556	3.06%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	0.9274	2.33%
國投瑞銀	0.9199	2.33%
國投瑞銀	0.9408	1.61%
國投瑞銀	0.9278	1.60%
國投瑞銀	0.7131	1.52%
國投瑞銀	0.7016	1.52%
國投瑞銀	1.0756	1.18%
國投瑞銀	1.0645	1.17%
國投瑞銀	0.9749	1.06%
國投瑞銀	2.2377	0.75%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	4.53%	-5.91%	-0.67%	-	-0.43%
同類排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	-	/	--
同類平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	4.53%	-5.91%	-0.67%	-	-0.17%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀數據不全。
在財務資質方面，國投瑞銀數據不全。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀數據不全。
在財務資質方面，國投瑞銀數據不全。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀數據不全。
在財務資質方面，國投瑞銀數據不全。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-06-30

制造業	37.32%
采礦業	7.83%
批發和零售業	6.03%
交通運輸、倉儲和郵政業	4.85%
房地產業	3.14%
農、林、牧、漁業	2.36%
水利、環境和公共設施管理業	2.05%
金融業	1.51%
衛生和社會工作	0.17%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
電投能源	0	0	4.16%	1003
裕同科技	0	0	3.71%	507
TCL科技	0	0	3.11%	1346
賽輪輪胎	0	0	3.04%	1700
一心堂	0	0	3.00%	323
顧家家居	0	0	2.91%	738
海大集團	0	0	2.55%	1124
中煤能源	0	0	2.15%	708
招商南油	0	0	2.06%	523
瀚藍環境	0	0	2.05%	585

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-09-27)國投瑞銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-27)國投瑞銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-08-30)國投瑞銀瑞利靈活配置混合...基金中期報
(2024-08-30)國投瑞銀基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-18)國投瑞銀瑞利靈活配置混合...投資組合
(2024-07-18)國投瑞銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-06-27)國投瑞銀瑞利靈活配置混合...招募說明書
(2024-06-27)國投瑞銀瑞利靈活配置混合...基金產品資
(2024-04-19)國投瑞銀瑞利靈活配置混合...投資組合
(2024-04-19)國投瑞銀基金管理有限公司...基金季度報

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