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天弘豐益債券發起C

(015616)開放式-純債債券型

基金經理：尹粒宇

單位凈值:1.0465	凈值增長率:0.14%	累計凈值:1.1038	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:天弘豐益C
最新規模:15.28億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘中證	0.6879	2.02%
天弘中證	0.6825	2.00%
天弘國證	1.0459	1.06%
天弘國證	1.0490	1.06%
天弘中證	1.0987	0.79%
天弘中證	1.3370	0.75%
天弘中證	1.3235	0.75%
天弘國證	0.9515	0.74%
天弘國證	0.9565	0.74%
天弘全球	1.2726	0.73%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.70%	5.52%	5.41%	4.36%	0.60%	-	10.66%
同類排名(純債債券型)	526/2024	415/1481	469/1706	349/1260	-	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	-	11.93%	-
年化收益率(%)	5.40%	5.52%	5.41%	4.36%	0.60%	-	4.05%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：0.0000億份

-

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	20,532.57	13.44
政策性金融債	18,127.07	11.86
國債	9,930.92	6.50

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23華夏銀行06	2328026	10,356.00	6.78
24浦發銀行債02	212480008	10,176.50	6.66
22國開07	220207	10,071.50	6.59
24貼現國債56	249956	9,930.92	6.50
24進出04	240304	8,055.57	5.27

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)天弘基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)天弘豐益債券型發起式證券...投資組合
(2024-10-24)天弘基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-10-17)天弘基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-10-15)天弘基金管理有限公司關于...基金高管變
(2024-09-26)天弘基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-25)天弘基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-24)天弘豐益債券型發起式證券...收益分配
(2024-09-03)天弘基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-30)天弘豐益債券型發起式證券...基金中期報

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