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萬家匠心致遠一年持有期混合A

(015610)開放式-偏股混合型

基金經理：束金偉

單位凈值:0.7000	凈值增長率:0.75%	累計凈值:0.7000	凈值更新日期:2025/1/8
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:萬家匠心A
最新規模:4.43億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬華碳中	1.0625	7.54%
鵬華碳中	1.0732	7.52%
永贏先進	1.3483	6.70%
永贏先進	1.3570	6.69%
中航趨勢	1.4676	5.96%
中航趨勢	1.4624	5.96%
富國新材	1.3245	4.17%
浦銀安盛	1.3616	4.11%
浦銀安盛	1.3711	4.11%
富國匠心	1.2047	3.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
萬家北證	1.1342	1.48%
萬家北證	1.1303	1.47%
萬家新能	0.7130	1.21%
萬家新能	0.7224	1.19%
萬家國證	0.7512	1.13%
萬家國證	0.7527	1.13%
萬家優享	0.7669	1.12%
萬家優享	0.7769	1.12%
萬家優選	0.8841	1.11%
萬家經濟	1.2133	1.02%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-08)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-9.28%	-1.99%	-0.50%	-10.35%	-18.68%	-	-30.00%
同類排名(偏股混合型)	2859/3040	2018/2607	456/3325	2544/2886	1620/2212	/	--
同類平均(偏股混合型)	8.35%	6.01%	-2.34%	2.94%	-12.15%	-23.16%	-
年化收益率(%)	-18.56%	-1.99%	-0.50%	-10.35%	-18.68%	-	-12.40%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	23.59%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	17.31%
采礦業	16.12%
交通運輸、倉儲和郵政業	11.86%
水利、環境和公共設施管理業	1.62%
農、林、牧、漁業	1.31%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.50%
文化、體育和娛樂業	0.49%
批發和零售業	0.21%
衛生和社會工作	0.09%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中際旭創	0	0	4.27%	1495
貴州茅臺	0	0	4.27%	2096
長江電力	0	0	4.07%	970
中國國航	0	0	3.89%	143
天孚通信	0	0	3.84%	444
新集能源	0	0	3.64%	106
滬電股份	0	0	3.11%	843
山東黃金	0	0	2.98%	299
潞安環能	0	0	2.57%	66
國投電力	0	0	2.55%	192

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-12)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-24)萬家基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)萬家匠心致遠一年持有期混...投資組合
(2024-10-22)萬家基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-10-22)萬家匠心致遠一年持有期混...招募說明書
(2024-10-22)萬家匠心致遠一年持有期混...基金產品資
(2024-10-09)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-08)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)萬家匠心致遠一年持有期混...基金中期報
(2024-08-30)萬家基金管理有限公司旗下...基金中期報

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