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方正富邦穩泓3個月定開債券

(015597)開放式-純債債券型

基金經理：牛偉松

單位凈值:1.0599	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.0939	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:方正穩泓
最新規模:13.5億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	113.2200	0.59%
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
博遠增睿	1.0876	0.30%
博遠增睿	1.0911	0.29%
天弘弘豐	1.1840	0.28%
天弘弘豐	1.1569	0.28%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
中郵純債	1.3300	0.23%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
方正富邦	1.3151	0.82%
方正富邦	1.2960	0.82%
方正富邦	0.9789	0.75%
方正富邦	0.9644	0.74%
方正富邦	1.0050	0.10%
方正富邦	0.9976	0.10%
方正富邦	1.1366	0.10%
方正富邦	1.1643	0.10%
方正富邦	0.9633	0.09%
方正富邦	0.9737	0.09%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.65%	5.60%	0.03%	5.57%	3.27%	-	9.61%
同類排名(純債債券型)	569/1944	362/1417	1334/2317	449/1706	687/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.40%	4.98%	0.07%	5.17%	4.00%	11.86%	-
年化收益率(%)	5.31%	5.60%	0.03%	5.57%	3.27%	-	3.77%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：0.0000億份

-

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	42,367.11	31.38
普通金融債	10,271.06	7.61

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
19國開05	190205	10,870.90	8.05
20國開05	200205	10,702.40	7.93
23國開03	230203	10,464.90	7.75
22進出15	220315	10,328.90	7.65
22上海銀行	2220073	10,271.10	7.61

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-26)方正富邦穩泓3個月定期開放...開放式基金
(2024-10-25)方正富邦基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)方正富邦穩泓3個月定期開放...投資組合
(2024-08-30)方正富邦穩泓3個月定期開放...基金中期報
(2024-08-30)方正富邦基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-29)方正富邦穩泓3個月定期開放...開放式基金
(2024-07-19)方正富邦基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-19)方正富邦穩泓3個月定期開放...投資組合
(2024-06-20)方正富邦穩泓3個月定期開放...提示性公告
(2024-06-20)方正富邦穩泓3個月定期開放...基金產品資

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