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富國元利債券A

(015539)開放式-二級債基

基金經(jīng)理：錢偉華林劍平

單位凈值:1.0406	凈值增長率:0.10%	累計凈值:1.0406	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:富國元利A
最新規(guī)模:2.55億元	風(fēng)險等級:中低風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩(wěn)裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉(zhuǎn)	1.9190	0.58%
富國可轉(zhuǎn)	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉(zhuǎn)債	1.7553	0.53%
博時轉(zhuǎn)債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩(wěn)固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國中證	0.6800	2.12%
富國中證	0.7082	2.00%
富國中證	0.7050	2.00%
富國中證	0.6295	1.58%
富國中證	0.6592	1.45%
富國中證	1.0430	1.36%
富國中證	1.0510	1.35%
富國精準(zhǔn)	2.2391	1.31%
富國精準(zhǔn)	2.2607	1.31%
富國軍工	1.3886	1.23%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.92%	2.91%	2.49%	1.07%	0.49%	-	4.06%
同類排名(二級債基)	482/687	468/534	504/595	174/422	-	/	--
同類平均(二級債基)	3.82%	5.85%	5.19%	0.33%	-	0.06%	-
年化收益率(%)	3.84%	2.91%	2.49%	1.07%	0.49%	-	1.57%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	-	-	-
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，富國元利數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，富國元利數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，富國元利數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，富國元利數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，富國元利數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，富國元利數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，富國元利數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，富國元利數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，富國元利數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	6.50%
金融業(yè)	0.51%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0.42%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.40%
房地產(chǎn)業(yè)	0.37%
文化、體育和娛樂業(yè)	0.12%
建筑業(yè)	0.00%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0.00%
綜合	0.00%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	0.93%	3112
貴州茅臺	0	0	0.68%	2092
星宇股份	0	0	0.67%	141
安琪酵母	0	0	0.58%	83
華魯恒升	0	0	0.58%	292
山西汾酒	0	0	0.45%	374
圓通速遞	0	0	0.42%	127
金山辦公	0	0	0.40%	382
保利發(fā)展	0	0	0.37%	430

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

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