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安信華享純債C

(015448)開放式-純債債券型

基金經理：張睿宛晴

單位凈值:1.0522	凈值增長率:0.11%	累計凈值:1.0782	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:安信華享C
最新規模:9.18億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強化	1.1109	1.03%
交銀強化	1.1512	1.02%
鵬揚中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
安信深圳	1.1938	4.91%
安信深圳	1.2092	4.91%
安信新回	2.2328	3.86%
安信新回	2.1921	3.85%
安信價值	0.9934	3.71%
安信價值	1.0142	3.70%
安信創新	0.5893	3.70%
安信創新	0.6019	3.69%
安信優質	0.7781	3.66%
安信優質	0.7658	3.66%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.67%	5.07%	0.01%	4.98%	2.64%	-	7.92%
同類排名(純債債券型)	573/1940	529/1415	1393/2317	707/1706	1001/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	0.05%	5.17%	4.00%	11.84%	-
年化收益率(%)	5.35%	5.07%	0.01%	4.98%	2.64%	-	3.69%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	36,223.31	39.47

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開02	240202	10,491.30	11.43
23農發15	230415	8,202.94	8.94
22國開03	220203	6,207.17	6.76
23農發13	230413	6,071.67	6.62
20進出15	200315	5,250.19	5.72

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-24)安信基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-10-24)安信華享純債債券型證券投...投資組合
(2024-08-29)安信基金管理有限責任公司...基金中期報
(2024-08-29)安信華享純債債券型證券投...基金中期報
(2024-07-18)安信基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-07-18)安信華享純債債券型證券投...投資組合
(2024-06-28)安信華享純債債券型證券投...基金產品資
(2024-06-28)安信華享純債債券型證券投...招募說明書
(2024-05-14)關于恢復安信華享純債債券...暫停/恢復
(2024-04-22)安信華享純債債券型證券投...招募說明書

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