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中銀榮享債券

(015438)開放式-純債債券型

基金經理：高志剛王曉彥陳瑋

單位凈值:1.0789	凈值增長率:0.07%	累計凈值:1.0789	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:中銀榮享
最新規模:29.09億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀港股	0.6081	0.80%
中銀科技	0.6268	0.79%
中銀醫療	1.5944	0.78%
中銀醫療	1.6216	0.78%
中銀中證	1.0709	0.35%
中銀中證	1.0734	0.35%
中銀中證	1.1265	0.31%
中銀中證	1.1310	0.31%
中銀高質	1.3752	0.30%
中銀高質	1.3820	0.30%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.82%	4.53%	4.42%	2.52%	0.76%	-	7.89%
同類排名(純債債券型)	1162/2024	833/1481	945/1706	1051/1260	-	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	-	11.93%	-
年化收益率(%)	3.64%	4.53%	4.42%	2.52%	0.76%	-	3.04%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：0.0000億份

-

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	29,584.58	10.17
政策性金融債	25,701.66	8.83
國債	10,485.01	3.60

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23深業MTN001	102381047	19,320.20	6.64
20農發05	200405	15,197.80	5.22
24國開05	240205	10,503.90	3.61
23附息國債28	230028	10,485.00	3.60
22光明MTN003	102282296	10,264.30	3.53

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-13)中銀基金管理有限公司關于...基金間轉換
(2024-10-24)中銀榮享債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-24)中銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-21)中銀基金管理有限公司關于...基金間轉換
(2024-09-26)中銀基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-31)中銀基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)中銀榮享債券型證券投資基...基金中期報
(2024-07-18)中銀榮享債券型證券投資基...投資組合
(2024-07-18)中銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-06-26)中銀榮享債券型證券投資基...招募說明書

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