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恒生前海恒利純債A

(015331)開放式-純債債券型

基金經理：呂程李維康

單位凈值:0.9948	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.0678	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:恒生恒利A
最新規模:6.96億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	113.2200	0.59%
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
博遠增睿	1.0876	0.30%
博遠增睿	1.0911	0.29%
天弘弘豐	1.1840	0.28%
天弘弘豐	1.1569	0.28%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
中郵純債	1.3300	0.23%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
恒生前海	0.6807	0.16%
恒生前海	1.0029	0.08%
恒生前海	1.0028	0.08%
恒生前海	1.0632	0.06%
恒生前海	1.0721	0.05%
恒生前海	1.2631	0.02%
恒生前海	0.9948	0.02%
恒生前海	1.0179	0.02%
恒生前海	1.0210	0.02%
恒生前海	1.0373	0.02%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-1.28%	1.56%	-0.15%	2.01%	4.42%	-	6.87%
同類排名(純債債券型)	1764/1944	1397/1417	2228/2317	1664/1706	337/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.40%	4.98%	0.07%	5.17%	4.00%	11.86%	-
年化收益率(%)	-2.56%	1.56%	-0.15%	2.01%	4.42%	-	2.45%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：0.0000億份

-

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	17,314.28	24.88
政策性金融債	11,117.33	15.97

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24吉利MTN001(科創票	102480850	7,160.20	10.29
24農發21	240421	6,006.61	8.63
24農發05	240405	5,110.72	7.34
23廣州高新MTN004	102382152	5,079.88	7.30
24京汽集MTN002	102481019	5,074.20	7.29

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-21)恒生前�；鸸芾碛邢薰�...基金費率變
(2024-11-13)恒生前海恒利純債債券型證...基金產品資
(2024-11-13)恒生前海基金管理有限公司...招募說明書
(2024-11-13)恒生前海恒利純債債券型證...基金高管變
(2024-10-25)恒生前�；鸸芾碛邢薰�...基金季度報
(2024-10-25)恒生前海恒利純債債券型證...投資組合
(2024-10-17)恒生前海恒利純債基金凈值...更正公告,
(2024-10-18)關于恒生前海恒利純債債券...凈值公告
(2024-10-16)恒生前海恒利純債債券型證...暫停/恢復
(2024-09-07)恒生前海恒利純債債券型證...收益分配

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