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淳厚穩榮一年定開債發起

(015263)開放式-純債債券型

基金經理：江文軍張蕊陳寒

單位凈值:1.0252	凈值增長率:0.13%	累計凈值:1.1262	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:淳厚穩榮
最新規模:30.06億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
淳厚利加	1.0226	0.18%
淳厚利加	1.0325	0.18%
淳厚瑞和	1.0260	0.17%
淳厚瑞和	1.0380	0.16%
淳厚穩榮	1.0252	0.13%
淳厚穩惠	1.0717	0.10%
淳厚穩惠	1.0890	0.10%
淳厚添益	1.0933	0.08%
淳厚安裕	1.0429	0.08%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.46%	5.71%	5.59%	6.62%	0.36%	-	13.03%
同類排名(純債債券型)	674/2027	355/1483	401/1706	42/1260	-	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	-	11.93%	-
年化收益率(%)	4.92%	5.71%	5.59%	6.62%	0.36%	-	5.10%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：0.0000億份

-

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	46,250.24	15.38
普通金融債	41,594.18	13.84
普通企業債	15,223.15	5.06

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開10	240210	30,552.90	10.16
24德銀股份債01	292480003	21,336.40	7.10
23東方債01BC	252380002	20,257.70	6.74
23國開03	230203	15,697.40	5.22
22粵珠江MTN005	102200193	15,223.10	5.06

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

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(2024-12-11)淳厚穩榮一年定期開放債券...基金高管變
(2024-10-25)淳厚穩榮一年定期開放債券...投資組合
(2024-10-25)淳厚基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-21)淳厚基金管理有限公司淳厚...招募說明書
(2024-10-21)淳厚穩榮一年定期開放債券...基金產品資
(2024-09-25)淳厚穩榮一年定期開放債券...收益分配
(2024-09-11)淳厚基金管理有限公司關于...其他

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