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匯添富中證細分化工產業主題指數增強發起式C

(015226)開放式-增強指數型

基金經理：許一尊

單位凈值:0.7754	凈值增長率:1.37%	累計凈值:0.7754	凈值更新日期:2024/10/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:添富細分C
最新規模:0.31億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達滬	0.7757	1.27%
易方達上	1.0346	0.95%
易方達MS	0.8549	0.77%
易方達MS	0.8472	0.76%
易方達上	1.8898	0.75%
浦銀安盛	1.1260	0.74%
浦銀安盛	1.1284	0.73%
中銀MSCI	1.1795	0.70%
中銀MSCI	1.1847	0.70%
中銀MSCI	1.1846	0.70%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯添富納	1.7373	1.45%
匯添富納	1.3689	1.22%
匯添富納	1.3683	1.21%
匯添富納	1.3616	1.21%
匯添富納	1.3676	1.21%
匯添富全	3.9638	1.03%
匯添富全	3.8991	1.02%
匯添富全	3.9219	1.02%
匯添富全	3.9125	1.02%
匯添富MS	1.2764	0.87%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	4.42%	-16.46%	-11.42%	-	-22.46%
同類排名(增強指數型)	/	/	0/	0/	-	/	--
同類平均(增強指數型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	4.42%	-16.46%	-11.42%	-	-8.62%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，匯添富中數據不全。
在財務資質方面，匯添富中數據不全。
在持倉周轉率方面，匯添富中數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，匯添富中數據不全。
在財務資質方面，匯添富中數據不全。
在持倉周轉率方面，匯添富中數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，匯添富中數據不全。
在財務資質方面，匯添富中數據不全。
在持倉周轉率方面，匯添富中數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-06-30

制造業	90.97%
采礦業	2.72%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
金融業	0.00%
綜合	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
批發和零售業	0.00%
建筑業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
萬華化學	0	0	9.55%	1999
鹽湖股份	0	0	7.52%	598
華魯恒升	0	0	5.67%	1370
寶豐能源	0	0	5.54%	1066
龍佰集團	0	0	4.84%	1111
恒力石化	0	0	4.14%	691
浙江龍盛	0	0	3.89%	319
華峰化學	0	0	3.22%	557
興發集團	0	0	3.13%	391
魯西化工	0	0	3.00%	642

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-09)匯添富基金管理股份有限公...基金估值調
(2024-10-01)匯添富基金管理股份有限公...基金估值調
(2024-09-21)匯添富基金管理股份有限公...基金估值調
(2024-08-06)匯添富基金風險評價結果(2...其他
(2024-08-30)匯添富基金管理股份有限公...基金中期報
(2024-08-30)匯添富中證細分化工產業主...基金中期報
(2024-08-15)關于匯添富基金管理股份有...基金當事人
(2024-07-19)匯添富基金管理股份有限公...基金季度報
(2024-07-19)匯添富中證細分化工產業主...投資組合
(2024-06-29)匯添富基金管理股份有限公...基金估值調

基金新聞

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