浦銀穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有債券(FOF)C

單位凈值:1.0491	凈值增長(zhǎng)率:-0.01%	累計(jì)凈值:1.0491	凈值更新日期:2024/10/11
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡(jiǎn)稱:浦銀穩(wěn)健C
最新規(guī)模:0.55億元	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):中低風(fēng)險(xiǎn)	申購(gòu)狀態(tài):可申購(gòu)	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長(zhǎng)率

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基本資料

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投資風(fēng)格

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基金財(cái)務(wù)狀況

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基金評(píng)級(jí)

晨星評(píng)級(jí)
海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)

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同類基金

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簡(jiǎn)稱	單位凈值	增長(zhǎng)率
博時(shí)臻選	1.0560	0.15%
博時(shí)臻選	1.0641	0.15%
博時(shí)臻選	1.0641	0.15%
興證全球	1.0899	0.03%
興證全球	1.0825	0.02%
華安盈安	1.0302	0.00%
浦銀穩(wěn)健	1.0672	0.00%
南方浩祥	1.0705	-0.01%
財(cái)通資管	1.0873	-0.01%
浦銀穩(wěn)健	1.0748	-0.01%

同系基金

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簡(jiǎn)稱	單位凈值	增長(zhǎng)率
浦銀安盛	1.3616	4.11%
浦銀安盛	1.3711	4.11%
浦銀安盛	2.4490	1.29%
浦銀安盛	2.4349	1.29%
浦銀安盛	0.7674	0.99%
浦銀安盛	0.7791	0.99%
浦銀安盛	0.7409	0.84%
浦銀安盛	0.7334	0.84%
浦銀安盛	0.6467	0.83%
浦銀安盛	0.6551	0.82%

基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-10-11)	近半年	近一年	今年以來(lái)	2023年	2022年	近三年	成立以來(lái)
凈值增長(zhǎng)率(%)	-	-	2.06%	2.29%	0.50%	-	4.91%
同類排名(固定收益型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同類平均(固定收益型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	2.06%	2.29%	0.50%	-	1.92%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉(cāng)位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	-	-	-
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點(diǎn)評(píng):

在選股規(guī)模方面，浦銀穩(wěn)健數(shù)據(jù)不全。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，浦銀穩(wěn)健數(shù)據(jù)不全。
在持倉(cāng)周轉(zhuǎn)率方面，浦銀穩(wěn)健數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點(diǎn)評(píng):

在選股規(guī)模方面，浦銀穩(wěn)健數(shù)據(jù)不全。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，浦銀穩(wěn)健數(shù)據(jù)不全。
在持倉(cāng)周轉(zhuǎn)率方面，浦銀穩(wěn)健數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點(diǎn)評(píng):

在選股規(guī)模方面，浦銀穩(wěn)健數(shù)據(jù)不全。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，浦銀穩(wěn)健數(shù)據(jù)不全。
在持倉(cāng)周轉(zhuǎn)率方面，浦銀穩(wěn)健數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2024-06-30

采礦業(yè)	1.22%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.00%
批發(fā)和零售業(yè)	0.00%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0.00%
制造業(yè)	0.00%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.00%
建筑業(yè)	0.00%
綜合	0.00%
金融業(yè)	0.00%
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)	0.00%

十大重倉(cāng)

數(shù)據(jù)日期：2024-06-30

股票簡(jiǎn)稱	最新價(jià)	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
廣匯能源	0	0	0.70%	702
兗礦能源	0	0	0.51%	969

基金評(píng)級(jí)

晨星評(píng)級(jí)幫助
海通證券評(píng)級(jí)幫助
銀河證券評(píng)級(jí)幫助
招商證券評(píng)級(jí)幫助
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)幫助

評(píng)級(jí)分類	最新評(píng)級(jí)	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來(lái)	波動(dòng)幅度	評(píng)價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評(píng)價(jià)	最近兩年	評(píng)價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	最新星級(jí)	評(píng)級(jí)動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	三年評(píng)級(jí)	五年評(píng)級(jí)	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長(zhǎng)率	同類排名	增長(zhǎng)率	同類排名	增長(zhǎng)率	同類排名	增長(zhǎng)率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	評(píng)級(jí)		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	綜合評(píng)級(jí)	盈利能力	業(yè)績(jī)穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評(píng)級(jí)截止日期：

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