南方浩祥3個月持有債券發起(FOF)
(017085) 用手機查看
掃描二維碼
用手機打開該頁面
債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業績
(--)
最新估值：--
單位凈值
1.0678
1.0678
漲跌幅
-0.03%
-0.03%
近3月漲幅
--
--
近1年漲幅
--
--
近3年漲幅
--
--
數據日期：2024-12-24
返回
綜合評價
3.3
綜合評價
6.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 4.26% | 2.41% | -- | -- | 6.78% |
| 同類排行（固定收益型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（固定收益型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 4.33% | 2.41% | -- | -- | 3.72% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 5,487.43 | 5.18 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 關于南方浩祥3個月持有期債券型發起式基金中基金（FOF）基金份額持有人大... | 基金持有人大會 | 2024-11-21 |
| 關于公司旗下基金調整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調整 | 2024-11-06 |
| 南方浩祥3個月持有期債券型發起式基金中基金(FOF)開放日常定投業務的公告 | 開放式基金申購、 | 2024-11-04 |
| 南方基金管理股份有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 南方浩祥3個月持有期債券型發起式基金中基金（FOF）2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司關于以通訊方式召開南方浩祥3個月持有期債券型發... | 基金持有人大會, | 2024-10-19 |
| 南方基金管理股份有限公司關于以通訊方式召開南方浩祥3個月持有期債券型發... | 基金持有人大會, | 2024-10-18 |
| 南方浩祥3個月持有期債券型發起式基金中基金（FOF）恢復向個人投資者開放... | 暫停/恢復申購、 | 2024-10-18 |
| 南方基金管理股份有限公司關于以通訊方式召開南方浩祥3個月持有期債券型發... | 基金持有人大會 | 2024-10-17 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關于該基金的帖子，我要發帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
南方浩祥3個月持有債券發起(FOF)(017085)申購贖回
起始日
截止日
無相應數據！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
南方浩祥3個月持有債券發起(FOF)(017085)持有人結構
無相應數據！
報告期
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
南方浩祥3個月持有債券發起(FOF)(017085)十大持有人
無相應數據！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
南方浩祥3個月持有債券發起(FOF)(017085)歷史凈值
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
無相應數據！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F象
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
無相應數據！
無相應數據！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
南方浩祥3個月持有債券發起(FOF)(017085)持倉變化
報告日
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
南方浩祥3個月持有債券發起(FOF)(017085)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
南方浩祥3個月持有債券發起(FOF)(017085)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
倉石理財：新浪網旗下獨立基金銷售平臺，接受證監會及浦發銀行監管
買基金，用理財師客戶端！
基本資料
投資風格
基金信息
基金費率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機構
持有人結構
十大持有人
資產配置
持有債券
財務狀況
基金評級
財務指標
利潤表
基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 摩根雙季 | 1.0263 | 0.04% | |
| 摩根雙季 | 1.0228 | 0.03% | |
| 建信添福 | 1.0412 | 0.02% | |
| 國泰君安 | 1.0349 | 0.02% | |
| 建信添福 | 1.0428 | 0.02% | |
| 浙商智配 | 1.0425 | 0.01% | |
| 國泰君安 | 1.0381 | 0.01% | |
| 華夏聚順 | 1.0136 | 0.00% | |
| 華夏聚順 | 1.0126 | 0.00% | |
| 平安盈瑞 | 1.0499 | 0.00% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
好基推薦
