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百嘉百順純債債券A

(015106)開放式-純債債券型

基金經理：李泉

單位凈值:1.0911	凈值增長率:0.06%	累計凈值:2.7256	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:百嘉百順A
最新規模:25.36億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
百嘉百悅	1.0411	0.19%
百嘉百利	1.0710	0.15%
百嘉百益	1.1378	0.09%
百嘉百益	1.1385	0.08%
百嘉百順	1.0911	0.06%
百嘉百順	1.0934	0.06%
百嘉百川	1.0059	0.05%
百嘉百川	1.0040	0.05%
百嘉百臻	1.3756	0.03%
百嘉百臻	1.3752	0.02%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.71%	3.32%	3.24%	2.41%	165.33%	-	180.55%
同類排名(純債債券型)	1256/2027	1290/1483	1475/1706	1092/1260	-	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	-	11.93%	-
年化收益率(%)	3.42%	3.32%	3.24%	2.41%	165.33%	-	64.04%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：0.0000億份

-

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	70,439.81	27.77
國債	43,536.00	17.16

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24附息國債13	240013	27,245.50	10.74
23國開03	230203	26,162.30	10.31
24國開03	240203	22,645.70	8.93
22國開08	220208	21,631.80	8.53
24附息國債11	240011	16,290.50	6.42

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-23)百嘉百順純債債券型證券投...收益分配
(2024-10-24)百嘉百順純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-24)百嘉基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-18)百嘉基金管理有限公司旗下...增加代銷機
(2024-10-08)百嘉百順純債債券型證券投...暫停/恢復
(2024-09-25)百嘉百順純債債券型證券投...收益分配
(2024-09-25)百嘉百順純債債券型證券投...暫停/恢復
(2024-08-29)百嘉基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)百嘉百順純債債券型證券投...基金中期報
(2024-07-29)百嘉百順純債債券型證券投...暫停/恢復

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