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景順長城景泰悅利三月定開純債債券C

(014974)開放式-純債債券型

基金經理：趙天彤彭成軍

單位凈值:1.0570	凈值增長率:0.10%	累計凈值:1.1215	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:景順悅利C
最新規模:62.79億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強化	1.1109	1.03%
交銀強化	1.1512	1.02%
鵬揚中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
景順長城	1.0826	6.40%
景順長城	1.1125	6.13%
景順長城	1.1107	6.13%
景順長城	1.3157	5.99%
景順長城	1.3320	5.98%
景順長城	0.6753	5.01%
景順長城	0.9013	5.00%
景順長城	0.6668	4.99%
景順長城	1.3996	4.89%
景順長城	1.3915	4.88%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.41%	6.87%	-0.04%	6.81%	3.17%	-	12.51%
同類排名(純債債券型)	242/1940	127/1415	1794/2317	160/1706	747/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	0.05%	5.17%	4.00%	11.84%	-
年化收益率(%)	6.83%	6.87%	-0.04%	6.81%	3.17%	-	4.38%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：0.0000億份

-

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	194,821.51	31.03
國債	34,530.73	5.50

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22農發07	220407	59,119.60	9.41
23農發清發22	09230422	51,547.50	8.21
24農發03	240403	49,891.30	7.95
20附息國債06	200006	34,530.70	5.50
24農發清發12	09240412	34,263.10	5.46

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-30)景順長城景泰悅利三個月定...基金產品資
(2024-11-30)景順長城景泰悅利三個月定...招募說明書
(2024-11-12)關于景順長城景泰悅利三個...暫停/恢復
(2024-10-25)景順長城基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)景順長城景泰悅利三個月定...投資組合
(2024-10-16)景順長城景泰悅利三個月定...開放式基金
(2024-10-15)景順長城景泰悅利三個月定...開放式基金
(2024-10-14)景順長城景泰悅利三個月定...開放式基金
(2024-09-20)關于景順長城基金管理有限...基金估值調
(2024-08-30)景順長城基金管理有限公司...基金中期報

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