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銀河中債1-5年政金債指數C

(014844)開放式-純債債券型

基金經理：

單位凈值:1.0160	凈值增長率:0.12%	累計凈值:1.0160	凈值更新日期:2024/7/31
基金簡稱:銀河中債1-5C
最新規模:0億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀河高端	1.1709	0.84%
銀河高端	1.1749	0.82%
銀河康樂	2.0800	0.63%
銀河康樂	2.1150	0.62%
銀河中證	1.0906	0.51%
銀河中證	1.0900	0.51%
銀河久泰	1.1410	0.48%
銀河定投	2.9610	0.48%
銀河國企	1.0599	0.47%
銀河國企	1.0621	0.47%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-07-31)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-1.90%	-0.72%	-1.81%	3.58%	-0.12%	-	1.60%
同類排名(純債債券型)	1533/1730	1296/1311	1700/1706	546/1260	-	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	-	11.93%	-
年化收益率(%)	-3.80%	-0.72%	-1.81%	3.58%	-0.12%	-	0.85%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：0.0000億份

-

券種分布

數據日期：2024-06-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	16.38	86.92

五大債券

數據日期：2024-06-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國開2302	018020	16.38	86.92
國開2302	018020	40.60	54.21
國開2302	018020	226.34	67.90
國開2302	018020	134.22	12.86
22國開03	220203	507.31	64.02

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-09-05)銀河中債1-5年政策性金融債...基金清算
(2024-09-05)銀河基金管理有限公司銀河...提示性公告
(2024-08-27)銀河中債1-5年政策性金融債...基金中期報
(2024-07-31)銀河基金管理有限公司關于...基金持有人
(2024-07-18)銀河中債1-5年政策性金融債...投資組合
(2024-07-18)銀河基金管理有限公司2024...基金季度報
(2024-07-08)銀河中債1-5年政策性金融債...暫停/恢復
(2024-06-27)銀河基金管理有限公司關于...基金持有人
(2024-06-26)銀河基金管理有限公司關于...基金持有人
(2024-06-25)銀河基金管理有限公司關于...基金持有人

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