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匯添富盈鑫混合D

(014834)開放式-平衡混合型

子基金:

母基金:

基金經理：

單位凈值:1.6260	凈值增長率:2.07%	累計凈值:1.6260	凈值更新日期:2024/10/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:添富盈鑫D
最新規模:19.38億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華夏新時	0.1846	2.73%
金鷹周期	0.7266	1.47%
匯添富全	3.8161	1.31%
匯添富全	3.8037	1.30%
匯添富全	3.8261	1.30%
萬家雙引	1.9759	1.15%
九泰銳富	1.0930	1.02%
銀華混改	1.0977	1.01%
華泰柏瑞	1.5659	0.97%
東興改革	0.7350	0.96%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中證銀行	1.3364	1.67%
匯添富中	1.3182	1.58%
匯添富中	1.3116	1.57%
匯添富中	1.0573	1.50%
匯添富中	1.0554	1.36%
匯添富中	1.0252	1.36%
匯添富全	3.8161	1.31%
匯添富全	3.8671	1.30%
匯添富全	3.8037	1.30%
匯添富全	3.8261	1.30%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	5.24%	-24.82%	15.38%	-	-11.10%
同類排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	-	/	--
同類平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	5.24%	-24.82%	15.38%	-	-4.05%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	89.72

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，匯添富盈以大盤股為主。
在財務資質方面，匯添富盈選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，匯添富盈數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，匯添富盈以大盤股為主。
在財務資質方面，匯添富盈選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，匯添富盈數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，匯添富盈以大盤股為主。
在財務資質方面，匯添富盈選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，匯添富盈數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-06-30

制造業	78.21%
水利、環境和公共設施管理業	7.87%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.57%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.24%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.07%
金融業	0.06%
采礦業	0.05%
科學研究和技術服務業	0.02%
建筑業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
工業富聯	0	0	9.52%	2306
滬電股份	0	0	8.81%	2202
思源電氣	0	0	8.02%	1218
偉明環保	0	0	7.79%	454
寧德時代	0	0	7.60%	4047
陽光電源	0	0	6.53%	2193
中際旭創	0	0	3.75%	2824
拓普集團	0	0	3.62%	1046
鵬鼎控股	0	0	3.53%	1318
安科瑞	0	0	3.28%	246

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-09)匯添富基金管理股份有限公...基金估值調
(2024-10-01)匯添富基金管理股份有限公...基金估值調
(2024-09-21)匯添富基金管理股份有限公...基金估值調
(2024-08-06)匯添富基金風險評價結果(2...其他
(2024-08-30)匯添富盈鑫靈活配置混合型...基金中期報
(2024-08-30)匯添富基金管理股份有限公...基金中期報
(2024-08-15)關于匯添富基金管理股份有...基金當事人
(2024-07-19)匯添富基金管理股份有限公...基金季度報
(2024-07-19)匯添富盈鑫靈活配置混合型...投資組合
(2024-06-29)匯添富基金管理股份有限公...基金估值調

基金新聞

理財師觀點

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