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招商安本增利債券A

(014775)開放式-二級債基

基金經理：滕越王娟娟

單位凈值:1.6625	凈值增長率:0.31%	累計凈值:1.8065	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:招商安本A
最新規模:18.5億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
招商中證	0.6367	1.89%
招商中證	0.8068	1.77%
招商中證	0.7974	1.76%
招商科技	1.2261	1.66%
招商科技	1.1800	1.65%
招商科技	1.2308	1.42%
招商滬深	0.3650	1.42%
招商科技	1.1891	1.42%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	8.99%	10.19%	9.27%	2.23%	-2.08%	-	9.25%
同類排名(二級債基)	38/687	42/534	40/595	104/422	-	/	--
同類平均(二級債基)	3.82%	5.85%	5.19%	0.33%	-	0.06%	-
年化收益率(%)	17.99%	10.19%	9.27%	2.23%	-2.08%	-	3.11%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	19.91

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，招商安本數據不全。
在財務資質方面，招商安本數據不全。
在持倉周轉率方面，招商安本數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，招商安本數據不全。
在財務資質方面，招商安本數據不全。
在持倉周轉率方面，招商安本數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，招商安本數據不全。
在財務資質方面，招商安本數據不全。
在持倉周轉率方面，招商安本數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	18.88%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.34%
農、林、牧、漁業	0.70%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.69%
采礦業	0.66%
科學研究和技術服務業	0.40%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
國聯股份	0	0	1.57%	46
光威復材	0	0	1.57%	123
中國海防	0	0	1.39%	16
凱立新材	0	0	1.33%	14
賽輪輪胎	0	0	1.15%	439
睿創微納	0	0	1.14%	81
移遠通信	0	0	1.10%	33
紫光國微	0	0	1.08%	70
湖南白銀	0	0	1.04%	4
航發控制	0	0	1.04%	74

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-06)招商基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-24)招商基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)招商安本增利債券型證券投...投資組合
(2024-10-01)招商基金管理有限公司公募...其他
(2024-09-25)招商基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)招商安本增利債券型證券投...基金中期報
(2024-08-30)招商基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-18)招商基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-18)招商安本增利債券型證券投...投資組合
(2024-07-10)招商安本增利債券型證券投...基金產品資

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