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東興興源債券A

(014716)開放式-二級債基

基金經(jīng)理：李晨輝宋立久

單位凈值:1.0185	凈值增長率:-0.01%	累計凈值:1.0185	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:東興興源A
最新規(guī)模:2億元	風(fēng)險等級:中低風(fēng)險	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4368	3.06%
金鷹元豐	1.4120	3.06%
博時轉(zhuǎn)債	1.6601	2.75%
博時轉(zhuǎn)債	1.7318	2.75%
民生加銀	1.4610	2.31%
民生加銀	1.5060	2.31%
南方廣利	1.5382	2.30%
南方廣利	1.5025	2.30%
鵬華可轉(zhuǎn)	1.1787	2.30%
華富安鑫	1.0112	2.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
東興數(shù)字	1.0955	5.29%
東興數(shù)字	1.0966	5.28%
東興成長	1.1325	4.47%
東興成長	1.1368	4.46%
東興未來	1.0826	4.21%
東興未來	1.0810	4.20%
東興宸祥	1.0009	4.08%
東興宸祥	1.0041	4.07%
東興宸泰	1.0049	3.98%
東興宸泰	1.0031	3.98%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.03%	3.43%	0.06%	3.37%	-2.12%	-	1.85%
同類排名(二級債基)	422/688	417/540	196/801	435/598	356/422	/	--
同類平均(二級債基)	3.37%	5.49%	-0.07%	4.97%	0.33%	0.34%	-
年化收益率(%)	4.07%	3.43%	0.06%	3.37%	-2.12%	-	0.62%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，東興興源數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，東興興源數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，東興興源數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，東興興源數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，東興興源數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，東興興源數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，東興興源數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，東興興源數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，東興興源數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2024-03-31

制造業(yè)	1.82%
金融業(yè)	1.26%
文化、體育和娛樂業(yè)	1.16%
采礦業(yè)	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0.00%
綜合	0.00%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.00%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0.00%
批發(fā)和零售業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-03-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
伊利股份	0	0	0.84%	478
工商銀行	0	0	0.63%	503
中信銀行	0	0	0.63%	32
中文傳媒	0	0	0.61%	21
晨光股份	0	0	0.58%	54
鳳凰傳媒	0	0	0.55%	24
正泰電器	0	0	0.40%	79

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

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