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富國裕利債券A

(014671)開放式-二級債基

子基金:

子基金:

基金經理：黃紀亮劉興旺

單位凈值:1.1041	凈值增長率:0.15%	累計凈值:1.1041	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:富國裕利A
最新規模:35.31億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國中證	0.6800	2.12%
富國中證	0.7082	2.00%
富國中證	0.7050	2.00%
富國中證	0.6295	1.58%
富國中證	0.6592	1.45%
富國中證	1.0430	1.36%
富國中證	1.0510	1.35%
富國精準	2.2391	1.31%
富國精準	2.2607	1.31%
富國軍工	1.3886	1.23%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.69%	7.07%	6.10%	2.72%	1.32%	-	10.41%
同類排名(二級債基)	178/687	169/534	202/595	78/422	-	/	--
同類平均(二級債基)	3.82%	5.85%	5.19%	0.33%	-	0.06%	-
年化收益率(%)	9.39%	7.07%	6.10%	2.72%	1.32%	-	3.66%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，富國裕利數據不全。
在財務資質方面，富國裕利數據不全。
在持倉周轉率方面，富國裕利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，富國裕利數據不全。
在財務資質方面，富國裕利數據不全。
在持倉周轉率方面，富國裕利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，富國裕利數據不全。
在財務資質方面，富國裕利數據不全。
在持倉周轉率方面，富國裕利數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	5.51%
金融業	0.63%
采礦業	0.38%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.32%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.17%
房地產業	0.16%
科學研究和技術服務業	0.15%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.13%
建筑業	0.08%
文化、體育和娛樂業	0.06%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州輪胎	0	0	0.48%	17
人福醫藥	0	0	0.38%	219
桐昆股份	0	0	0.37%	90
華魯恒升	0	0	0.37%	292
天山鋁業	0	0	0.28%	199
龍凈環保	0	0	0.27%	37
新華醫療	0	0	0.23%	24
鹽湖股份	0	0	0.22%	124

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-03)富國裕利債券型證券投資基...招募說明書
(2024-12-03)富國裕利債券型證券投資基...基金產品資
(2024-10-25)富國基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)富國裕利債券型證券投資基...投資組合
(2024-09-27)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-13)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-31)富國基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)富國裕利債券型證券投資基...基金中期報
(2024-08-28)富國基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-06)富國基金管理有限公司關于...基金估值調

基金新聞

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