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銀華心興三年持有期混合A

(014585)開放式-偏股混合型

基金經理：李曉星張萍

單位凈值:0.7722	凈值增長率:-0.31%	累計凈值:0.7722	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:銀華心興A
最新規模:17.61億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
農業50	0.7261	2.08%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
科技30	0.9373	1.94%
銀華海外	1.4719	1.20%
銀華海外	1.4850	1.20%
電力	1.0605	1.14%
房地產ET	0.5845	1.07%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	14.84%	7.80%	4.41%	-16.04%	-11.87%	-	-22.78%
同類排名(偏股混合型)	902/3065	1199/2615	1465/2887	1383/2212	-	/	--
同類平均(偏股混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-	-22.68%	-
年化收益率(%)	29.68%	7.80%	4.41%	-16.04%	-11.87%	-	-7.76%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	94.28

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，銀華心興以大盤股為主。
在財務資質方面，銀華心興以混合型為主。
在持倉周轉率方面，銀華心興數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，銀華心興以大盤股為主。
在財務資質方面，銀華心興以混合型為主。
在持倉周轉率方面，銀華心興數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，銀華心興以大盤股為主。
在財務資質方面，銀華心興以混合型為主。
在持倉周轉率方面，銀華心興數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	68.21%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6.60%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2.00%
租賃和商務服務業	1.37%
建筑業	0.11%
文化、體育和娛樂業	0.07%
農、林、牧、漁業	0.00%
綜合	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
金融業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	7.04%	3112
海光信息	0	0	4.96%	540
北方華創	0	0	2.44%	932
華海清科	0	0	2.38%	231
航天電器	0	0	2.23%	143
中航沈飛	0	0	2.22%	266
航發動力	0	0	2.15%	171
中天科技	0	0	2.11%	346

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-13)銀華心興三年持有期混合型...基金產品資
(2024-12-13)銀華心興三年持有期混合型...招募說明書
(2024-12-12)銀華基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-11-12)銀華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-11-07)銀華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-10-24)銀華心興三年持有期混合型...投資組合
(2024-10-24)銀華基金管理股份有限公司...基金季度報
(2024-08-31)銀華基金管理股份有限公司...基金中期報
(2024-08-31)銀華心興三年持有期混合型...基金中期報
(2024-08-27)旗下基金交易狀態?..其他

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