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中銀民利一年持有期債券C

(014400)開放式-二級債基

基金經理：陳瑋

單位凈值:1.0560	凈值增長率:-0.04%	累計凈值:1.0560	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中銀民利C
最新規模:1.94億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀港股	0.6081	0.80%
中銀科技	0.6268	0.79%
中銀醫療	1.5944	0.78%
中銀醫療	1.6216	0.78%
中銀中證	1.0709	0.35%
中銀中證	1.0734	0.35%
中銀中證	1.1265	0.31%
中銀中證	1.1310	0.31%
中銀高質	1.3752	0.30%
中銀高質	1.3820	0.30%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.97%	5.44%	4.99%	1.70%	-0.90%	-	5.60%
同類排名(二級債基)	478/687	292/534	312/595	145/422	-	/	--
同類平均(二級債基)	3.82%	5.85%	5.19%	0.33%	-	0.06%	-
年化收益率(%)	3.94%	5.44%	4.99%	1.70%	-0.90%	-	1.98%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀民利數據不全。
在財務資質方面，中銀民利數據不全。
在持倉周轉率方面，中銀民利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀民利數據不全。
在財務資質方面，中銀民利數據不全。
在持倉周轉率方面，中銀民利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀民利數據不全。
在財務資質方面，中銀民利數據不全。
在持倉周轉率方面，中銀民利數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	3.60%
采礦業	0.89%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.62%
金融業	0.37%
農、林、牧、漁業	0.00%
批發和零售業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
萬華化學	0	0	1.52%	675
伊利股份	0	0	1.26%	478
紫金礦業	0	0	0.89%	1810
中國移動	0	0	0.62%	478

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-13)中銀基金管理有限公司關于...基金間轉換
(2024-12-07)中銀基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)中銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)中銀民利一年持有期債券型...投資組合
(2024-10-21)中銀基金管理有限公司關于...基金間轉換
(2024-09-26)中銀基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-31)中銀基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)中銀民利一年持有期債券型...基金中期報
(2024-07-18)中銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-18)中銀民利一年持有期債券型...投資組合

基金新聞

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