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中銀恒悅180天持有期債券A

(014397)開放式-二級(jí)債基

基金經(jīng)理：陳瑋范銳

單位凈值:1.1052	凈值增長(zhǎng)率:0.08%	累計(jì)凈值:1.1052	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡(jiǎn)稱:中銀恒悅A
最新規(guī)模:5.78億元	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):中低風(fēng)險(xiǎn)	申購(gòu)狀態(tài):可申購(gòu)	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長(zhǎng)率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評(píng)級(jí)

晨星評(píng)級(jí)
海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)

同類基金

簡(jiǎn)稱	單位凈值	增長(zhǎng)率
匯安穩(wěn)裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國(guó)可轉(zhuǎn)	1.9190	0.58%
富國(guó)可轉(zhuǎn)	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時(shí)轉(zhuǎn)債	1.7553	0.53%
博時(shí)轉(zhuǎn)債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長(zhǎng)城穩(wěn)固	1.2973	0.47%

同系基金

簡(jiǎn)稱	單位凈值	增長(zhǎng)率
中銀港股	0.6081	0.80%
中銀科技	0.6268	0.79%
中銀醫(yī)療	1.5944	0.78%
中銀醫(yī)療	1.6216	0.78%
中銀中證	1.0709	0.35%
中銀中證	1.0734	0.35%
中銀中證	1.1265	0.31%
中銀中證	1.1310	0.31%
中銀高質(zhì)	1.3752	0.30%
中銀高質(zhì)	1.3820	0.30%

基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長(zhǎng)率(%)	2.45%	6.07%	5.70%	3.27%	1.22%	-	10.52%
同類排名(二級(jí)債基)	418/687	236/534	234/595	48/422	-	/	--
同類平均(二級(jí)債基)	3.82%	5.85%	5.19%	0.33%	-	0.06%	-
年化收益率(%)	4.89%	6.07%	5.70%	3.27%	1.22%	-	3.59%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉(cāng)位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	4.69

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點(diǎn)評(píng):

在選股規(guī)模方面，中銀恒悅數(shù)據(jù)不全。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，中銀恒悅數(shù)據(jù)不全。
在持倉(cāng)周轉(zhuǎn)率方面，中銀恒悅數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點(diǎn)評(píng):

在選股規(guī)模方面，中銀恒悅數(shù)據(jù)不全。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，中銀恒悅數(shù)據(jù)不全。
在持倉(cāng)周轉(zhuǎn)率方面，中銀恒悅數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點(diǎn)評(píng):

在選股規(guī)模方面，中銀恒悅數(shù)據(jù)不全。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，中銀恒悅數(shù)據(jù)不全。
在持倉(cāng)周轉(zhuǎn)率方面，中銀恒悅數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	1.40%
金融業(yè)	0.60%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.53%
采礦業(yè)	0.42%
住宿和餐飲業(yè)	0.00%
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)	0.00%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0.00%
建筑業(yè)	0.00%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉(cāng)

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡(jiǎn)稱	最新價(jià)	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國(guó)移動(dòng)	0	0	0.53%	478
紫金礦業(yè)	0	0	0.42%	1810
中礦資源	0	0	0.40%	89
伊利股份	0	0	0.38%	478
萬華化學(xué)	0	0	0.35%	675
興業(yè)銀行	0	0	0.34%	491

基金評(píng)級(jí)

晨星評(píng)級(jí)幫助
海通證券評(píng)級(jí)幫助
銀河證券評(píng)級(jí)幫助
招商證券評(píng)級(jí)幫助
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)幫助

評(píng)級(jí)分類	最新評(píng)級(jí)	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動(dòng)幅度	評(píng)價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評(píng)價(jià)	最近兩年	評(píng)價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	最新星級(jí)	評(píng)級(jí)動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	三年評(píng)級(jí)	五年評(píng)級(jí)	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長(zhǎng)率	同類排名	增長(zhǎng)率	同類排名	增長(zhǎng)率	同類排名	增長(zhǎng)率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	評(píng)級(jí)		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	綜合評(píng)級(jí)	盈利能力	業(yè)績(jī)穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評(píng)級(jí)截止日期：

新聞公告

基金新聞

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