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富國中證娛樂主題指數增強型(LOF)C

(014256)開放式-增強指數型

基金經理：牛志冬

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:0.6215	凈值增長率:1.90%	累計凈值:0.6215	凈值更新日期:2024/10/14	基金簡稱:富國娛樂C
最新規模:0.65億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯添富中	0.4796	2.02%
匯添富中	0.4758	2.02%
平安中證	0.9506	1.84%
東財中證	0.5013	1.66%
東財中證	0.5058	1.65%
科創50增	1.1441	1.64%
永贏上證	1.1563	1.63%
永贏上證	1.1590	1.62%
嘉實上證	1.0705	1.61%
嘉實上證	1.0653	1.61%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國清潔	1.0431	2.34%
富國清潔	1.0678	2.33%
富國成長	0.8263	2.13%
富國均衡	0.8165	2.09%
富國碳中	0.8145	2.06%
富國碳中	0.8056	2.05%
富國汽車	0.7655	1.96%
富國汽車	0.7552	1.96%
富國積極	1.1975	1.94%
富國優質	1.3517	1.91%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	1.06%	-0.95%	-19.97%	-	-14.46%
同類排名(增強指數型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同類平均(增強指數型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	1.06%	-0.95%	-19.97%	-	-5.08%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	94.76	93.32

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，富國中證以中盤股為主。
在財務資質方面，富國中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，富國中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，富國中證以中盤股為主。
在財務資質方面，富國中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，富國中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，富國中證以中盤股為主。
在財務資質方面，富國中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，富國中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-06-30

信息傳輸、軟件和信息技術服務業	31.75%
文化、體育和娛樂業	25.68%
租賃和商務服務業	18.02%
制造業	8.12%
住宿和餐飲業	3.29%
教育	2.67%
水利、環境和公共設施管理業	2.45%
房地產業	1.69%
農、林、牧、漁業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
分眾傳媒	0	0	8.29%	1533
中國中免	0	0	6.35%	823
萬達電影	0	0	3.93%	511
神州泰岳	0	0	3.74%	739
愷英網絡	0	0	3.73%	780
三七互娛	0	0	3.35%	577
光線傳媒	0	0	3.25%	803
巨人網絡	0	0	3.24%	618
中文傳媒	0	0	3.07%	555
鳳凰傳媒	0	0	2.98%	484

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-09-27)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-13)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-31)富國基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)富國中證娛樂主題指數增強...基金中期報
(2024-08-06)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-07-19)富國中證娛樂主題指數增強...投資組合
(2024-07-19)富國基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-11)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-06-26)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-06-19)富國基金管理有限公司關于...基金估值調

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