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永贏軒益債券

(014234)開放式-純債債券型

基金經理：章成

單位凈值:1.0587	凈值增長率:0.04%	累計凈值:1.1317	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:永贏軒益
最新規模:30.85億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	113.2200	0.59%
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
博遠增睿	1.0876	0.30%
博遠增睿	1.0911	0.29%
天弘弘豐	1.1840	0.28%
天弘弘豐	1.1569	0.28%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
中郵純債	1.3300	0.23%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
永贏消費	0.6783	1.85%
永贏消費	0.6720	1.83%
永贏智能	1.9448	0.76%
永贏智能	1.9711	0.75%
永贏先進	1.5435	0.70%
永贏先進	1.5535	0.69%
永贏數字	0.9166	0.60%
永贏數字	0.9102	0.60%
永贏半導	1.0663	0.34%
永贏半導	1.0557	0.33%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.33%	6.70%	0.02%	6.74%	4.07%	-	13.70%
同類排名(純債債券型)	261/1944	143/1417	1404/2317	169/1706	412/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.40%	4.98%	0.07%	5.17%	4.00%	11.86%	-
年化收益率(%)	6.67%	6.70%	0.02%	6.74%	4.07%	-	4.42%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	-	115.89

最新總份額：19.9962億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	67,546.04	21.89
普通金融債	40,878.34	13.25
政策性金融債	31,511.58	10.21

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24附息國債11	240011	40,726.30	13.20
24國開05	240205	31,511.60	10.21
24特別國債02	2400002	26,819.70	8.69
23東莞銀行02	2320037	25,287.60	8.20
23華夏銀行債04	212380022	15,590.70	5.05

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-03)永贏基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-12-28)永贏基金管理有限公司永贏...招募說明書
(2024-12-28)永贏軒益債券型證券投資基...基金產品資
(2024-10-24)永贏基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)永贏軒益債券型證券投資基...投資組合
(2024-09-28)永贏基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-19)永贏軒益債券型證券投資基...收益分配
(2024-08-29)永贏軒益債券型證券投資基...基金中期報
(2024-08-29)永贏基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-18)永贏基金管理有限公司旗下...基金季度報

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