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永贏華嘉信用債C

(014167)開放式-純債債券型

子基金:

母基金:

基金經理：曾琬云楊凡穎

單位凈值:1.1742	凈值增長率:0.14%	累計凈值:1.1742	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:永贏華嘉C
最新規模:23.41億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
永贏醫藥	0.9239	1.03%
永贏醫藥	0.9325	1.02%
醫療器械	0.4971	0.77%
永贏中證	0.6266	0.74%
永贏中證	0.6304	0.72%
永贏醫藥	0.9133	0.64%
永贏優質	0.7582	0.64%
永贏優質	0.7473	0.63%
永贏醫藥	0.9065	0.63%
永贏惠添	1.3430	0.52%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.07%	4.07%	3.66%	3.60%	2.23%	-	11.91%
同類排名(純債債券型)	951/2027	1072/1483	1328/1706	534/1260	432/899	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	4.14%	4.07%	3.66%	3.60%	2.23%	-	3.80%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	94.00	91.06

最新總份額：0.2007億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	37,477.45	16.01
可轉換企業債	34,003.41	14.52
政策性金融債	9,349.07	3.99

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22錢城01	184334	10,450.50	4.46
23京資02	115682	10,276.50	4.39
22皖交控MTN001	102280651	9,431.18	4.03
18國開06	180206	9,349.07	3.99
21濟城G1	175657	7,319.31	3.13

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-28)永贏基金管理有限公司永贏...招募說明書
(2024-12-28)永贏華嘉信用債債券型證券...基金產品資
(2024-10-24)永贏基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)永贏華嘉信用債債券型證券...投資組合
(2024-09-28)永贏基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-29)永贏華嘉信用債債券型證券...基金中期報
(2024-08-29)永贏基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-18)永贏華嘉信用債債券型證券...投資組合
(2024-07-18)永贏基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-06-27)永贏華嘉信用債債券型證券...基金產品資

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