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中泰安睿債券C

(014138)開放式-純債債券型

基金經理：臧潔蔡鳳儀

單位凈值:1.0468	凈值增長率:-0.02%	累計凈值:1.0863	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:中泰安睿C
最新規模:16.51億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	113.2200	0.59%
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
博遠增睿	1.0876	0.30%
博遠增睿	1.0911	0.29%
天弘弘豐	1.1840	0.28%
天弘弘豐	1.1569	0.28%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
中郵純債	1.3300	0.23%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中泰星匯	0.9205	1.05%
中泰星匯	0.9273	1.05%
中泰紅利	1.2870	0.71%
中泰紅利	1.3233	0.62%
中泰元和	0.9784	0.42%
中泰元和	0.9881	0.42%
中泰興為	1.0325	0.41%
中泰興為	1.0184	0.40%
中泰星元	2.5860	0.10%
中泰星元	2.5508	0.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.31%	3.88%	-0.04%	4.09%	2.83%	-	8.84%
同類排名(純債債券型)	1494/1944	1054/1417	1863/2317	1195/1706	923/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.40%	4.98%	0.07%	5.17%	4.00%	11.86%	-
年化收益率(%)	2.61%	3.88%	-0.04%	4.09%	2.83%	-	2.96%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	-	23.92

最新總份額：0.0003億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	30,918.40	18.73
國債	10,151.88	6.15
普通企業債	8,286.79	5.02

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22交通銀行小微債02	2228061	10,343.90	6.27
22江蘇銀行	2220079	10,319.60	6.25
23興業銀行綠債01	222380003	10,254.90	6.21
24附息國債02	240002	10,151.90	6.15
22大橫琴MTN002	102281372	8,286.79	5.02

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-18)中泰安睿債券型證券投資基...基金產品資
(2024-12-18)中泰證券（上海）資產管理...招募說明書
(2024-12-11)中泰證券(上海)資產管理有...基金當事人
(2024-10-25)中泰證券（上海）資產管理...基金季度報
(2024-10-25)中泰安睿債券型證券投資基...投資組合
(2024-08-28)中泰證券（上海）資產管理...基金中期報
(2024-08-28)中泰安睿債券型證券投資基...基金中期報
(2024-07-18)中泰安睿債券型證券投資基...投資組合
(2024-07-18)中泰證券（上海）資產管理...基金季度報
(2024-06-21)中泰安睿債券型證券投資基...基金產品資

基金新聞

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