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國聯添益進取3個月持有混合發起(FOF)A

(014090)開放式-混合型FOF

基金經理：劉斌丁鵬飛

單位凈值:0.7066	凈值增長率:0.70%	累計凈值:0.7066	凈值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國聯添益A
最新規模:0.14億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
嘉實領航	0.9162	0.54%
嘉實領航	0.9086	0.53%
易方達優	0.9535	0.50%
易方達優	0.9447	0.49%
長江智選	1.3799	0.25%
長江智選	1.3957	0.24%
浙商匯金	1.8469	0.23%
浙商匯金	1.8582	0.23%
東財均衡	0.7675	0.22%
東財均衡	0.7757	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯恒安	1.0724	0.10%
國聯恒安	1.0763	0.10%
國聯恒安	1.0772	0.10%
國聯恒安	1.0757	0.10%
國聯睿享	1.0435	0.08%
國聯睿享	1.0492	0.08%
國聯恒澤	1.0714	0.04%
國聯銀行	1.1157	0.04%
國聯恒澤	1.1187	0.04%
國聯恒益	1.2467	0.03%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	-2.83%	-10.66%	-20.59%	-	-29.34%
同類排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同類平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-2.83%	-10.66%	-20.59%	-	-10.06%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中融添益數據不全。
在財務資質方面，中融添益數據不全。
在持倉周轉率方面，中融添益數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中融添益數據不全。
在財務資質方面，中融添益數據不全。
在持倉周轉率方面，中融添益數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中融添益數據不全。
在財務資質方面，中融添益數據不全。
在持倉周轉率方面，中融添益數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2023-12-31

制造業	1.30%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.19%
建筑業	0.17%
水利、環境和公共設施管理業	0.04%
金融業	0.04%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.03%
批發和零售業	0.03%
住宿和餐飲業	0.02%
農、林、牧、漁業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2023-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中核科技	0	0	0.21%	92
江海股份	0	0	0.17%	198
新風光	0	0	0.16%	145
申能股份	0	0	0.15%	858
晨光生物	0	0	0.10%	100
中國化學	0	0	0.10%	861
東山精密	0	0	0.07%	1354
顧家家居	0	0	0.06%	738
華榮股份	0	0	0.05%	287
佳電股份	0	0	0.05%	258

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-09-25)國聯基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)國聯添益進取3個月持有期混...基金中期報
(2024-08-30)國聯基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-19)國聯基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)國聯添益進取3個月持有期混...投資組合
(2024-06-19)國聯添益進取3個月持有期混...基金產品資
(2024-04-20)國聯添益進取3個月持有期混...投資組合
(2024-04-20)國聯基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-03-30)國聯添益進取3個月持有期混...基金年度報
(2024-03-30)國聯基金管理有限公司旗下...基金年度報

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