國(guó)聯(lián)恒安純債B
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0685
1.0685
漲跌幅
0.24%
0.24%
近3月漲幅
--
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近1年漲幅
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
擅長(zhǎng)基金類型：貨幣型
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
4.7
綜合評(píng)價(jià)
7.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 3.36% |
| 同類排行（純債債券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.17% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 4,636.03 | 22.75 |
| 普通金融債 | 2,148.89 | 10.54 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24農(nóng)發(fā)01 | 240401 | 2,022.37 | 9.93 |
| 24進(jìn)出04 | 240304 | 1,510.42 | 7.41 |
| 21農(nóng)發(fā)10 | 210410 | 1,103.24 | 5.41 |
| 21北京銀行 | 2120089 | 1,080.59 | 5.30 |
| 20浦發(fā)銀行 | 2028051 | 1,068.30 | 5.24 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2024年第3號(hào)） | 招募說明書(更新 | 2024-10-24 |
| 國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-10-24 |
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-10-23 |
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2024年第2號(hào)） | 招募說明書(更新 | 2024-09-24 |
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-09-24 |
| 中融恒安純債債券型證券投資基金招募說明書 | 基金招股說明書 | 2020-02-26 |
基金號(hào)
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基金信息 |
申購(gòu)贖回 |
法律文件 |
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十大持有人
國(guó)聯(lián)恒安純債B(022241)申購(gòu)贖回
起始日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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國(guó)聯(lián)恒安純債B(022241)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國(guó)聯(lián)恒安純債B(022241)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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全部 |
定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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國(guó)聯(lián)恒安純債B(022241)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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國(guó)聯(lián)恒安純債B(022241)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國(guó)聯(lián)恒安純債B(022241)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國(guó)聯(lián)醫(yī)療 | 1.1221 | 1.41% | |
| 國(guó)聯(lián)醫(yī)療 | 1.1464 | 1.41% | |
| 國(guó)聯(lián)物聯(lián) | 1.4488 | 0.77% | |
| 國(guó)聯(lián)物聯(lián) | 1.4488 | 0.77% | |
| 國(guó)聯(lián)智選 | 1.2651 | 0.72% | |
| 國(guó)聯(lián)智選 | 1.2687 | 0.71% | |
| 國(guó)聯(lián)醫(yī)藥 | 0.7228 | 0.68% | |
| 國(guó)聯(lián)醫(yī)藥 | 0.7126 | 0.66% | |
| 國(guó)聯(lián)高股 | 1.1094 | 0.54% | |
| 國(guó)聯(lián)高股 | 1.1120 | 0.54% |
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