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匯安裕同純債債券C

(014073)開放式-純債債券型

基金經理：張昆

單位凈值:1.0932	凈值增長率:0.14%	累計凈值:1.1147	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:匯安裕同C
最新規模:46.84億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強化	1.1109	1.03%
交銀強化	1.1512	1.02%
鵬揚中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安均衡	1.0345	5.91%
匯安均衡	1.0291	5.91%
匯安成長	0.9829	5.47%
匯安成長	1.0410	5.47%
匯安泓陽	0.9150	4.84%
匯安裕陽	1.1177	4.82%
匯安均衡	0.7766	4.82%
匯安行業	1.6221	4.81%
匯安潤陽	0.7690	4.81%
匯安行業	1.6211	4.81%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.14%	5.02%	-0.15%	5.20%	4.41%	-	11.56%
同類排名(純債債券型)	924/1940	553/1415	2224/2317	589/1706	340/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	0.05%	5.17%	4.00%	11.84%	-
年化收益率(%)	4.28%	5.02%	-0.15%	5.20%	4.41%	-	4.50%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：0.0000億份

-

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	183,514.48	39.18

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國開02	230202	50,444.60	10.77
22國開08	220208	37,083.10	7.92
24進出01	240301	35,525.90	7.58
21國開03	210203	32,260.70	6.89
22國開07	220207	28,200.20	6.02

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)匯安裕同純債債券型證券投...投資組合
(2024-09-26)匯安裕同純債債券型證券投...暫停/恢復
(2024-09-14)匯安基金管理有限責任公司...基金當事人
(2024-08-31)匯安裕同純債債券型證券投...基金中期報
(2024-07-19)匯安基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-07-19)匯安裕同純債債券型證券投...投資組合
(2024-06-28)匯安裕同純債債券型證券投...基金產品資
(2024-06-28)匯安裕同純債債券型證券投...招募說明書
(2024-05-07)匯安基金管理有限責任公司...基金持有人
(2024-05-07)匯安裕同純債債券型證券投...基金產品資

基金新聞

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