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泰信匯利三個月定開債券C

(013744)開放式-純債債券型

基金經理：方媛

單位凈值:1.0803	凈值增長率:0.07%	累計凈值:1.0803	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:泰信匯利C
最新規模:5.15億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
泰信互聯	1.5260	0.40%
泰信現代	1.3290	0.30%
泰信發展	1.1380	0.26%
泰信智選	0.7470	0.26%
泰信智選	0.7473	0.24%
泰信債券	1.1430	0.17%
泰信債券	1.1532	0.17%
泰信債券	1.1532	0.17%
泰信醫療	0.9178	0.16%
泰信醫療	0.9044	0.16%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.75%	4.72%	4.64%	0.09%	3.12%	-	8.03%
同類排名(純債債券型)	486/2027	764/1483	842/1706	1234/1260	94/899	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	5.50%	4.72%	4.64%	0.09%	3.12%	-	2.67%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	-	59.23

最新總份額：0.0004億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	44,533.96	86.55
普通金融債	3,595.32	6.99

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24進出03	240303	17,225.60	33.48
17進出03	170303	16,136.40	31.36
09國開19	090219	5,768.33	11.21
21進出10	210310	5,403.65	10.50
22浙商銀行小微債03	2220069	3,595.32	6.99

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-24)泰信匯利三個月定期開放債...提示性公告
(2024-12-24)泰信匯利三個月定期開放債...基金產品資
(2024-12-24)泰信匯利三個月定期開放債...招募說明書
(2024-12-20)泰信基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-09)泰信基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-03)泰信旗下基金銷售適用性綜...其他
(2024-11-05)泰信基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-29)泰信基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-24)泰信基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)泰信匯利三個月定期開放債...投資組合

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