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方正富邦穩恒3個月定開債券

(013730)開放式-純債債券型

基金經理：區德成王靖

單位凈值:1.0102	凈值增長率:0.05%	累計凈值:1.1092	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:方正穩恒
最新規模:9.94億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
方正富邦	1.0352	1.04%
方正富邦	1.0212	1.03%
方正富邦	1.1974	0.59%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
方正富邦	1.1188	0.35%
方正富邦	0.8143	0.35%
方正富邦	1.1156	0.34%
方正富邦	1.0275	0.34%
方正富邦	0.6289	0.34%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.95%	5.06%	4.97%	3.31%	2.38%	-	11.35%
同類排名(純債債券型)	1062/2027	595/1483	657/1706	667/1260	342/899	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	3.90%	5.06%	4.97%	3.31%	2.38%	-	3.71%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	-	124.12

最新總份額：26.0001億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	17,531.64	17.64
	9,816.15	9.88
普通金融債	7,054.74	7.10

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24平安銀行CD082	112411082	9,816.15	9.88
23北控MTN002	102381645	7,122.72	7.17
22恒豐銀行02	2228047	7,054.74	7.10
23湖州城投MTN003	102383223	5,218.68	5.25
23贛金控MTN001(綠色)	102381102	5,190.24	5.22

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)方正富邦穩恒3個月定期開放...收益分配
(2024-10-25)方正富邦穩恒3個月定期開放...投資組合
(2024-10-25)方正富邦基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-22)方正富邦穩恒3個月定期開放...開放式基金
(2024-09-13)方正富邦穩恒3個月定期開放...收益分配
(2024-08-30)方正富邦穩恒3個月定期開放...基金中期報
(2024-08-30)方正富邦基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-20)方正富邦穩恒3個月定期開放...開放式基金
(2024-07-19)方正富邦基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-19)方正富邦穩恒3個月定期開放...投資組合

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