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同泰泰和三個月定開債C

(013707)開放式-純債債券型

基金經理：魯秦

單位凈值:1.0921	凈值增長率:0.23%	累計凈值:2.1761	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:同泰泰和C
最新規模:6.07億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
同泰新能	0.8332	0.37%
同泰新能	0.8257	0.35%
同泰同欣	0.9227	0.30%
同泰同欣	0.9342	0.30%
同泰優選	0.7851	0.26%
同泰優選	0.7933	0.25%
同泰恒盛	1.0834	0.23%
同泰恒盛	1.0834	0.23%
同泰泰和	1.0959	0.23%
同泰泰和	1.0921	0.23%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.06%	4.31%	4.24%	2.50%	110.96%	-	126.89%
同類排名(純債債券型)	955/2027	973/1483	1069/1706	1061/1260	4/899	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	4.13%	4.31%	4.24%	2.50%	110.96%	-	40.10%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	81.03	94.19

最新總份額：0.0034億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	47,677.85	78.53

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開03	240203	13,371.20	22.02
23國開08	230208	12,369.70	20.37
24國開05	240205	8,397.49	13.83
24進出10	240310	8,211.98	13.53
22農發05	220405	5,327.54	8.78

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-13)同泰泰和三個月定期開放債...收益分配
(2024-12-03)同泰泰和三個月定期開放債...開放式基金
(2021-12-10)同泰基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-11-25)同泰基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)同泰基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)同泰泰和三個月定期開放債...投資組合
(2024-09-26)同泰基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-29)同泰基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)同泰泰和三個月定期開放債...基金中期報
(2024-08-22)同泰泰和三個月定期開放債...開放式基金

基金新聞

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