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國聯安恒悅90天持有債券A

(013672)開放式-中短期純債型

基金經理：萬莉洪陽玚王覺

七日年化收益率:0.00%	每萬份收益:0.000	年化標準差:0.00000	凈值更新日期:2024/12/29
最新規模:29.41億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:聯安恒悅A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯安價	1.9424	0.93%
國聯安證	0.9644	0.77%
國聯安價	1.0961	0.69%
國聯安中	0.9536	0.54%
國聯安中	0.9486	0.53%
國聯安穩	0.9530	0.53%
國聯安穩	0.9530	0.53%
國聯安小	0.9860	0.51%
國聯安核	0.7580	0.38%
國聯安核	0.7533	0.37%

基金業績表現及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同類排名(中短期純債型)	/	/	/	/	/	/
萬份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：0.0000億份

-

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	31,765.08	6.34
政策性金融債	11,123.01	2.22
	9,891.86	1.97

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20常城建MTN001	102001142	11,294.80	2.25
24農發01	240401	11,123.00	2.22
23晉能煤業MTN002A	102380528	10,253.00	2.05
24海通恒信CP001	042480007	10,217.20	2.04
24工商銀行CD032	112402032	9,891.86	1.97

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-16)國聯安基金管理有限公司關...增加代銷機
(2024-12-13)國聯安恒悅90天持有期債券...招募說明書
(2024-12-13)國聯安恒悅90天持有期債券...基金產品資
(2024-12-10)國聯安恒悅90天持有期債券...基金高管變
(2024-11-01)國聯安基金管理有限公司關...增加代銷機
(2024-10-31)國聯安基金管理有限公司旗...基金當事人
(2024-10-25)國聯安恒悅90天持有期債券...投資組合
(2024-10-25)國聯安基金管理有限公司旗...基金季度報
(2024-08-30)國聯安恒悅90天持有期債券...基金中期報
(2024-08-30)國聯安基金管理有限公司旗...基金中期報

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