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景順長城景泰鼎利一年定開純債C

(013646)開放式-純債債券型

基金經理：何江波

單位凈值:1.0779	凈值增長率:0.10%	累計凈值:1.1079	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:景順鼎利C
最新規模:4.1億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
景順長城	1.0725	1.51%
景順長城	1.0607	1.51%
景順長城	0.4340	1.17%
景順長城	1.2770	1.03%
景順長城	1.2880	1.02%
景順長城	0.6136	0.82%
景順長城	0.6054	0.82%
景順長城	0.5541	0.80%
景順長城	1.1025	0.75%
景順長城	1.0935	0.75%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.28%	4.78%	4.72%	2.88%	2.69%	-	11.00%
同類排名(純債債券型)	776/2027	739/1483	798/1706	898/1260	186/899	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	4.55%	4.78%	4.72%	2.88%	2.69%	-	3.57%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	-	113.45

最新總份額：0.0000億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	6,404.03	15.61
普通企業債	6,071.90	14.80
普通金融債	3,180.62	7.75

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
18國開10	180210	3,259.89	7.95
20廣發銀行二級01	2028044	3,180.62	7.75
23農發03	230403	3,144.14	7.66
24湖交投MTN001	102480373	3,078.34	7.50
18首旅債01	1880163	2,993.56	7.30

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)景順長城基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)景順長城景泰鼎利一年定期...投資組合
(2024-09-20)關于景順長城基金管理有限...基金估值調
(2024-08-30)景順長城基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)景順長城景泰鼎利一年定期...基金中期報
(2024-07-19)景順長城基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-19)景順長城景泰鼎利一年定期...投資組合
(2024-07-16)關于景順長城基金管理有限...基金估值調
(2024-06-21)關于景順長城基金管理有限...基金估值調
(2024-06-14)景順長城景泰鼎利一年定期...基金產品資

基金新聞

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