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光大保德信中債1-5年政策性金融債D

(013609)開放式-純債債券型

基金經理：鄒強

單位凈值:1.0371	凈值增長率:0.13%	累計凈值:1.1195	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:光1-5政金D
最新規模:21.91億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
光大保德	1.2077	1.13%
光大保德	1.1961	1.12%
光大保德	0.9205	0.98%
光大保德	0.9185	0.97%
光大保德	1.0406	0.62%
光大保德	1.4710	0.62%
光大保德	1.0480	0.61%
光大保德	1.4284	0.61%
光大保德	1.2361	0.58%
光大保德	1.2007	0.57%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.94%	5.95%	5.85%	2.48%	1.94%	10.80%	11.96%
同類排名(純債債券型)	382/2027	283/1483	320/1706	1069/1260	574/899	423/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	5.89%	5.95%	5.85%	2.48%	1.94%	3.60%	3.64%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	96.13	105.30	93.33

最新總份額：6.9237億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	148,237.70	67.66

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國開02	230202	48,385.70	22.08
24國開02	240202	27,771.20	12.68
24國開03	240203	27,689.50	12.64
24農發03	240403	22,400.20	10.22
24國開08	240208	21,991.10	10.04

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)光大保德信中債1-5年政策性...暫停/恢復
(2024-10-25)光大保德信中債1-5年政策性...投資組合
(2024-10-25)光大保德信基金管理有限公...基金季度報
(2024-10-24)光大保德信中債1-5年政策性...收益分配
(2024-10-21)光大保德信中債1-5年政策性...暫停/恢復
(2024-10-12)光大保德信基金管理有限公...基金當事人
(2024-09-30)光大保德信基金管理有限公...基金估值調
(2024-07-19)光大保德信中債1-5年政策性...投資組合
(2024-04-22)光大保德信中債1-5年政策性...投資組合
(2024-08-31)光大保德信中債1-5年政策性...其他

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