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工銀穩健瑞盈一年持有債券A

(013588)開放式-二級債基

基金經理：莊園

單位凈值:1.0349	凈值增長率:0.06%	累計凈值:1.0349	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:工銀瑞盈A
最新規模:6.15億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
工銀農業	0.9490	2.71%
日經ETF	1.0671	1.73%
工銀中證	0.9773	0.81%
工銀中證	0.9704	0.80%
科創醫藥	1.1200	0.64%
能源ETF	1.1241	0.56%
工銀聚享	0.9921	0.56%
工銀聚享	0.9956	0.56%
工銀戰略	3.4490	0.55%
工銀戰略	3.5160	0.54%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.53%	4.84%	4.47%	-1.12%	-0.62%	-	3.49%
同類排名(二級債基)	532/687	329/534	351/595	314/422	53/256	/	--
同類平均(二級債基)	3.82%	5.85%	5.19%	0.33%	-5.11%	0.06%	-
年化收益率(%)	3.06%	4.84%	4.47%	-1.12%	-0.62%	-	1.10%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	12.15	14.65

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀穩健數據不全。
在財務資質方面，工銀穩健數據不全。
在持倉周轉率方面，工銀穩健數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀穩健數據不全。
在財務資質方面，工銀穩健數據不全。
在持倉周轉率方面，工銀穩健數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀穩健數據不全。
在財務資質方面，工銀穩健數據不全。
在持倉周轉率方面，工銀穩健數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	9.45%
采礦業	4.70%
金融業	1.31%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.11%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.93%
文化、體育和娛樂業	0.89%
農、林、牧、漁業	0.16%
房地產業	0.11%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
華潤三九	0	0	2.32%	103
紫金礦業	0	0	1.48%	1810
陜西煤業	0	0	1.12%	426
海瀾之家	0	0	0.96%	121
春秋航空	0	0	0.90%	129
鳳凰傳媒	0	0	0.89%	24
老鳳祥	0	0	0.82%	39
豪悅護理	0	0	0.69%	8
偉星股份	0	0	0.69%	84
國投電力	0	0	0.69%	191

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-27)工銀瑞信基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)工銀瑞信穩健瑞盈一年持有...投資組合
(2024-10-25)工銀瑞信基金管理有限公司...基金季度報
(2024-09-27)工銀瑞信基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-14)工銀瑞信基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-30)工銀瑞信穩健瑞盈一年持有...基金中期報
(2024-08-30)工銀瑞信基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-18)工銀瑞信穩健瑞盈一年持有...投資組合
(2024-07-18)工銀瑞信基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-12)工銀瑞信基金管理有限公司...基金估值調

基金新聞

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