首页国产亚洲小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

<cite id="gikik"><option id="gikik"></option></cite><abbr id="gikik"><xmp id="gikik">

<button id="gikik"></button>

<source id="gikik"><tbody id="gikik"></tbody></source><code id="gikik"><pre id="gikik"></pre></code>

嘉實致遠3個月定期純債債券

(013544)開放式-純債債券型

基金經理：崔思維陳碩

單位凈值:1.1046	凈值增長率:0.18%	累計凈值:1.1259	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:嘉實致遠
最新規模:10.55億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

展開全部

基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
嘉實新財	0.7598	1.32%
嘉實新財	0.7608	1.32%
嘉實國證	1.1747	1.11%
嘉實國證	1.0920	1.06%
嘉實國證	1.0862	1.05%
嘉實中證	0.7901	1.05%
嘉實中證	1.0854	1.01%
嘉實中證	0.8672	1.00%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.18%	7.36%	7.31%	2.93%	2.02%	-	12.83%
同類排名(純債債券型)	96/2024	90/1481	100/1706	872/1260	543/899	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	8.36%	7.36%	7.31%	2.93%	2.02%	-	4.22%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	-	111.97

最新總份額：69.1412億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	63,128.57	59.81

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國開08	230208	15,471.10	14.66
22農發清發05	092218005	14,289.90	13.54
21國開03	210203	12,488.00	11.83
24國開05	240205	10,503.90	9.95
23國開15	230215	10,375.70	9.83

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-03)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-25)關于嘉實致遠3個月定期純債...開放式基金
(2024-11-19)嘉實致遠3個月定期開放純債...招募說明書
(2024-11-06)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)嘉實基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)嘉實致遠3個月定期開放純債...投資組合
(2024-09-25)嘉實致遠3個月定期開放純債...基金產品資
(2024-09-25)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)嘉實致遠3個月定期開放純債...基金中期報
(2024-08-30)嘉實基金管理有限公司旗下...基金中期報

基金新聞

理財師觀點

基金吧

點擊	回復	標題	作者	最近回復
我要發帖進入基金吧主題數：0帖子數：0

客戶服務熱線：4000520066 　歡迎批評指正
常見問題解答互聯網違法和不良信息舉報新浪財經意見反饋留言板
新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 通行證注冊 | 產品答疑
新浪公司　版權所有

新浪財經免費提供股票、基金、債券、外匯等行情數據以及其他資料均來自相關合作方，僅作為用戶獲取信息之目的，并不構成投資建議。
新浪財經以及其合作機構不為本頁面提供信息的錯誤、殘缺、延遲或因依靠此信息所采取的任何行動負責。市場有風險，投資需謹慎。

用戶名：

密碼：

記錄登陸狀態一個月

找回密碼登陸幫助

還不是新浪會員

您好！

掃二維碼
用手機查看行情

<small id="k2kkg"><center id="k2kkg"></center></small>

<blockquote id="k2kkg"></blockquote>

<s id="k2kkg"><xmp id="k2kkg"></xmp></s>