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中航瑞旭3個(gè)月定開債A

(013405)開放式-純債債券型

基金經(jīng)理：茅勇峰

單位凈值:1.0542	凈值增長率:0.06%	累計(jì)凈值:1.0692	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:中航瑞旭A
最新規(guī)模:48.24億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:中低風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強(qiáng)化	1.1109	1.03%
交銀強(qiáng)化	1.1512	1.02%
鵬揚(yáng)中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發(fā)集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中航趨勢	1.6592	9.38%
中航趨勢	1.6653	9.38%
中航遠(yuǎn)見	1.2378	5.38%
中航遠(yuǎn)見	1.2411	5.37%
中航軍民	1.2907	5.08%
中航軍民	1.3091	5.07%
中航新起	0.4970	3.87%
中航新起	0.4878	3.85%
中航機(jī)遇	1.3286	3.73%
中航機(jī)遇	1.3404	3.73%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.66%	4.21%	-0.12%	4.29%	4.16%	-	8.55%
同類排名(純債債券型)	1259/1952	895/1425	1955/2317	1087/1706	-	/	--
同類平均(純債債券型)	2.33%	4.90%	0.05%	5.17%	-	11.74%	-
年化收益率(%)	3.32%	4.21%	-0.12%	4.29%	4.16%	-	4.37%
四分位排名幫助

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券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
政策性金融債	243,311.75	50.45

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
24農(nóng)發(fā)11	240411	65,431.20	13.56
23農(nóng)發(fā)清發(fā)12	09230412	64,373.70	13.35
24農(nóng)發(fā)清發(fā)02	09240402	48,800.40	10.12
24農(nóng)發(fā)01	240401	36,402.60	7.55
23農(nóng)發(fā)清發(fā)03	092318003	28,303.90	5.87

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金新聞

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