大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元

單位凈值:0.3653	凈值增長(zhǎng)率:0.11%	累計(jì)凈值:0.3751	凈值更新日期:2024/12/26
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡(jiǎn)稱:大成標(biāo)美A
最新規(guī)模:7.43億元	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):中高風(fēng)險(xiǎn)	申購(gòu)狀態(tài):不可申購(gòu)	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長(zhǎng)率

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基本資料

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投資風(fēng)格

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基金財(cái)務(wù)狀況

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基金評(píng)級(jí)

晨星評(píng)級(jí)
海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)

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同類基金

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簡(jiǎn)稱	單位凈值	增長(zhǎng)率
華夏新時(shí)	1.3559	2.04%
易方達(dá)日	1.4310	1.80%
華夏野村	1.4298	1.66%
華安日經(jīng)	1.3237	1.54%
南方頂峰	1.3732	1.13%
摩根中國(guó)	1.2149	0.88%
新經(jīng)濟(jì)	0.6125	0.79%
鵬華港美	0.1858	0.76%
易方達(dá)標(biāo)	0.1891	0.75%
匯添富黃	1.1210	0.72%

同系基金

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簡(jiǎn)稱	單位凈值	增長(zhǎng)率
大成科技	1.3922	1.24%
大成科技	1.3661	1.24%
大成優(yōu)選	3.8780	0.78%
大成優(yōu)選	3.8370	0.76%
大成中證	1.0575	0.74%
大成中證	1.0635	0.74%
大成成長(zhǎng)	1.1147	0.71%
大成成長(zhǎng)	1.0968	0.71%
大成企業(yè)	0.9583	0.68%
大成企業(yè)	0.9431	0.68%

基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以來(lái)	2023年	2022年	近三年	成立以來(lái)
凈值增長(zhǎng)率(%)	6.73%	11.91%	11.58%	7.99%	-14.21%	4.16%	7.43%
同類排名(復(fù)制指數(shù)型)	40/80	39/80	40/82	35/83	46/86	40/76	--
同類平均(復(fù)制指數(shù)型)	11.18%	17.72%	13.30%	5.52%	-8.40%	3.03%	-
年化收益率(%)	13.45%	11.91%	11.58%	7.99%	-14.21%	1.39%	2.25%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉(cāng)位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.03	94.36	93.44

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點(diǎn)評(píng):

在選股規(guī)模方面，大成標(biāo)普數(shù)據(jù)不全。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，大成標(biāo)普數(shù)據(jù)不全。
在持倉(cāng)周轉(zhuǎn)率方面，大成標(biāo)普數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點(diǎn)評(píng):

在選股規(guī)模方面，大成標(biāo)普數(shù)據(jù)不全。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，大成標(biāo)普數(shù)據(jù)不全。
在持倉(cāng)周轉(zhuǎn)率方面，大成標(biāo)普數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點(diǎn)評(píng):

在選股規(guī)模方面，大成標(biāo)普數(shù)據(jù)不全。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，大成標(biāo)普數(shù)據(jù)不全。
在持倉(cāng)周轉(zhuǎn)率方面，大成標(biāo)普數(shù)據(jù)不全。

基金評(píng)級(jí)

晨星評(píng)級(jí)幫助
海通證券評(píng)級(jí)幫助
銀河證券評(píng)級(jí)幫助
招商證券評(píng)級(jí)幫助
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)幫助

評(píng)級(jí)分類	最新評(píng)級(jí)	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來(lái)	波動(dòng)幅度	評(píng)價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評(píng)價(jià)	最近兩年	評(píng)價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	最新星級(jí)	評(píng)級(jí)動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	三年評(píng)級(jí)	五年評(píng)級(jí)	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長(zhǎng)率	同類排名	增長(zhǎng)率	同類排名	增長(zhǎng)率	同類排名	增長(zhǎng)率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	評(píng)級(jí)		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	綜合評(píng)級(jí)	盈利能力	業(yè)績(jī)穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評(píng)級(jí)截止日期：

新聞公告

基金公告

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(2024-12-12)大成基金管理有限公司關(guān)于...基金當(dāng)事人
(2024-11-06)大成基金管理有限公司關(guān)于...基金估值調(diào)
(2024-10-25)大成基金管理有限公司旗下...基金季度報(bào)
(2024-10-25)大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)證券...投資組合
(2024-09-13)大成基金管理有限公司關(guān)于...基金估值調(diào)
(2024-08-30)大成基金管理有限公司旗下...基金中期報(bào)
(2024-08-30)大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)證券...基金中期報(bào)
(2024-07-19)大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)證券...投資組合
(2024-07-19)大成基金管理有限公司旗下...基金季度報(bào)
(2024-07-12)大成基金管理有限公司關(guān)于...基金估值調(diào)

基金新聞

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鵬華固收持續(xù)探索綠色發(fā)展新路徑發(fā)…(24-12-18 11:35)
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又兩只產(chǎn)品面臨清盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)金合信…(24-12-16 15:43)
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理財(cái)師觀點(diǎn)

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