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中歐甄選3個月持有混合(FOF)A

(013381)開放式-混合型FOF

基金經理：桑磊

單位凈值:0.8076	凈值增長率:-1.14%	累計凈值:0.8076	凈值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中歐甄選A
最新規模:9.78億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達優	0.8916	1.35%
易方達優	0.9006	1.35%
易方達優	0.9148	1.31%
易方達優	0.9085	1.31%
易方達優	0.8818	1.30%
易方達優	0.8899	1.30%
易方達優	0.8376	1.23%
易方達優	0.8325	1.23%
易方達優	0.9445	0.96%
易方達優	0.9869	0.94%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
中歐價值	1.1479	1.53%
中歐價值	1.1507	1.53%
中歐小盤	1.0613	1.47%
中歐小盤	1.0455	1.47%
中歐國證	1.0587	1.16%
中歐高端	0.8592	1.15%
中歐國證	1.0495	1.15%
中歐高端	0.8501	1.14%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	13.38%	-18.45%	-13.78%	-	-19.24%
同類排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同類平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	13.38%	-18.45%	-13.78%	-	-6.51%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	6.57	8.05

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中歐甄選以大盤股為主。
在財務資質方面，中歐甄選以價值型為主。
在持倉周轉率方面，中歐甄選數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中歐甄選以大盤股為主。
在財務資質方面，中歐甄選以價值型為主。
在持倉周轉率方面，中歐甄選數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中歐甄選以大盤股為主。
在財務資質方面，中歐甄選以價值型為主。
在持倉周轉率方面，中歐甄選數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-06-30

制造業	4.25%
金融業	1.88%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
批發和零售業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
綜合	0.00%
采礦業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	4.05%	4047
東方財富	0	0	1.04%	1006
同花順	0	0	0.83%	669
天齊鋰業	0	0	0.20%	606

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-08-31)中歐基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)中歐甄選3個月持有期混合型...基金中期報
(2024-08-09)中歐基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-07-19)中歐甄選3個月持有期混合型...投資組合
(2024-07-19)中歐基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-06-25)中歐甄選3個月持有期混合型...基金產品資
(2024-06-15)中歐基金管理有限公司中歐...招募說明書
(2024-04-20)中歐基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-04-20)中歐甄選3個月持有期混合型...投資組合
(2024-03-29)中歐基金管理有限公司旗下...基金年度報

基金新聞

理財師觀點

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