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中信保誠中證信息安全指數(LOF)C

(013083)開放式-復制指數型

基金經理：黃稚

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:0.7370	凈值增長率:-3.61%	累計凈值:0.7370	凈值更新日期:2024/12/31	基金簡稱:信息安全C
最新規模:3.07億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國標普	0.9637	1.68%
嘉實標普	0.9219	1.67%
博時標普	0.1227	1.66%
博時標普	0.8819	1.63%
博時標普	0.8895	1.62%
博時標普	0.1237	1.56%
廣發道瓊	0.3069	0.92%
廣發道瓊	2.2061	0.92%
南方中證	0.9377	0.85%
廣發中證	0.9260	0.85%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中信保誠	1.0644	0.28%
中信保誠	1.1031	0.26%
中信保誠	1.1000	0.26%
中信保誠	1.0997	0.26%
中信保誠	1.1517	0.26%
中信保誠	1.1534	0.26%
中信保誠	1.1514	0.26%
中信保誠	1.0317	0.19%
中信保誠	1.0321	0.18%
中信保誠	1.0328	0.18%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	32.08%	6.61%	-	6.61%	4.10%	-19.62%	-19.29%
同類排名(復制指數型)	266/2736	1523/2234	/	1698/2575	330/2162	873/1480	--
同類平均(復制指數型)	16.58%	10.95%	-	10.50%	-7.03%	-15.05%	-
年化收益率(%)	64.16%	6.61%	-	6.61%	4.10%	-6.54%	-5.76%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.91	94.49	93.96

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中信保誠以大盤股為主。
在財務資質方面，中信保誠選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中信保誠數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中信保誠以大盤股為主。
在財務資質方面，中信保誠選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中信保誠數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中信保誠以大盤股為主。
在財務資質方面，中信保誠選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中信保誠數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

信息傳輸、軟件和信息技術服務業	53.27%
制造業	39.40%
批發和零售業	0.54%
金融業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
建筑業	0.00%
采礦業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中科曙光	0	0	4.78%	128
浪潮信息	0	0	4.58%	99
紫光國微	0	0	4.35%	70
大華股份	0	0	4.15%	61
紫光股份	0	0	4.10%	90
三六零	0	0	3.87%	33
海康威視	0	0	3.80%	382
寶信軟件	0	0	3.53%	107
中國軟件	0	0	3.16%	113
用友網絡	0	0	2.92%	47

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-29)中信保誠中證信息安全指數...基金產品資
(2024-11-29)中信保誠中證信息安全指數...招募說明書
(2024-10-24)中信保誠中證信息安全指數...投資組合
(2024-10-24)中信保誠基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-09)中信保誠基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-28)中信保誠基金管理有限公司...基金當事人
(2024-09-26)中信保誠基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-29)中信保誠中證信息安全指數...基金中期報
(2024-08-29)中信保誠基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-18)中信保誠基金管理有限公司...基金季度報

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