南方中證國新港股通央企紅利ETF
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股票型
中風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
4.8
綜合評價
4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -7.48% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 17.99% | 16.78% | -- | -- | -- | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -14.92% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加萬和證券為一級交易商的公告 | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-12-23 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加中航證券為一級交易商的公告 | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-12-11 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加山西證券為一級交易商的公告 | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-12-04 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加西部證券為一級交易商的公告 | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-11-25 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加華西證券為一級交易商的公告 | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-11-01 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加長江證券為一級交易商的公告 | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-10-28 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 南方中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加國海證券為一級交易商的公告 | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-09-24 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
南方中證國新港股通央企紅利ETF(520660)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南方中證國新港股通央企紅利ETF(520660)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期
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南方中證國新港股通央企紅利ETF(520660)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方中證國新港股通央企紅利ETF(520660)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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南方中證國新港股通央企紅利ETF(520660)持倉變化
報告日
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南方中證國新港股通央企紅利ETF(520660)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中證國新港股通央企紅利ETF(520660)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東財通信 | 1.3741 | 4.49% | |
| 東財通信 | 1.3912 | 4.48% | |
| 華夏中證 | 1.2113 | 4.40% | |
| 5GETF | 0.9942 | 4.36% | |
| 國泰中證 | 1.4521 | 4.26% | |
| 華夏中證 | 1.1925 | 4.18% | |
| 華夏中證 | 1.2106 | 4.17% | |
| 銀華中證 | 0.9422 | 4.13% | |
| 銀華中證 | 0.9313 | 4.13% | |
| 天弘中證 | 1.2731 | 4.07% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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