中信保誠穩(wěn)鑫債券C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前0%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1606
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漲跌幅
0.04%
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近3月漲幅
5.36%
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近1年漲幅
7.78%
7.78%
近3年漲幅
18.32%
18.32%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-3
成立日期：2017年03月02日
累計(jì)單位凈值：1.3921元
累計(jì)單位凈值：1.3921元
最新規(guī)模：0.12億
累計(jì)分紅：0.231元
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綜合評(píng)價(jià)
3.9
綜合評(píng)價(jià)
4.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 6.15% | 7.78% | 0.62% | 7.06% | 7.28% | 18.32% | 45.27% |
| 同類排行（純債債券型） | 116/2786 | 180/2720 | 29/2877 | 261/2817 | 39/2797 | 53/2597 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.50% | 4.73% | 0.01% | 4.59% | 2.89% | 8.63% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.29% | 7.78% | 75.95% | 7.06% | 7.28% | 6.11% | 5.77% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 7,255.82 | 114.07 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 19國開10 | 190210 | 2,176.80 | 34.22 |
| 24農(nóng)發(fā)21 | 240421 | 2,002.20 | 31.48 |
| 24國開03 | 240203 | 1,029.35 | 16.18 |
| 23農(nóng)發(fā)15 | 230415 | 1,025.37 | 16.12 |
| 20進(jìn)出05 | 200305 | 1,022.10 | 16.07 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- |
|
評(píng)級(jí)截止日期：2022-12-31
| 中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-29 |
| 中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金更新招募說明書（2024年11月） | 招募說明書(更新 | 2024-11-29 |
| 中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-11-26 |
| 關(guān)于旗下中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金增加D類基金份額并修改基金合同及... | 基金分級(jí),基金法 | 2024-11-26 |
| 中信保誠基金管理有限公司中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-11-26 |
| 中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 中信保誠基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金所持海通證券估值方法調(diào)整的提... | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-09 |
| 中信保誠基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-09-28 |
| 中信保誠基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金所持國泰君安估值方法調(diào)整的提... | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
基金號(hào)
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中信保誠穩(wěn)鑫債券C(004105)申購贖回
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中信保誠穩(wěn)鑫債券C(004105)十大持有人
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中信保誠穩(wěn)鑫債券C(004105)歷史凈值
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利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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中信保誠穩(wěn)鑫債券C(004105)持倉變化
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中信保誠穩(wěn)鑫債券C(004105)全部持股
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中信保誠穩(wěn)鑫債券C(004105)持有債券
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開放申購：否
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--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同系基金
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| 中信保誠 | 1.1106 | 0.17% | |
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| 中信保誠 | 1.0831 | 0.13% |
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