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中信保誠穩鑫債券C

(004105)開放式-純債債券型

子基金:

母基金:

基金經理：吳秋君楊穆彬

單位凈值:1.1606	凈值增長率:0.04%	累計凈值:1.3921	凈值更新日期:2025/1/3
基金簡稱:中信穩鑫C
最新規模:0.64億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
東興興瑞	1.3720	0.86%
東興興盈	1.1430	0.74%
東興興盈	1.1426	0.73%
大摩18個	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
廣發匯富	1.0976	0.57%
廣發匯富	1.1052	0.56%
天弘穩利	1.3540	0.54%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中信保誠	0.7073	1.33%
中信保誠	0.7257	1.33%
中信保誠	1.4730	0.62%
中信保誠	1.4925	0.61%
中信保誠	1.1075	0.17%
中信保誠	1.1072	0.17%
中信保誠	1.1106	0.17%
中信保誠	1.0790	0.14%
中信保誠	1.0818	0.13%
中信保誠	1.0831	0.13%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	6.15%	7.78%	0.62%	7.06%	7.28%	18.32%	45.27%
同類排名(純債債券型)	116/2788	180/2722	29/2879	261/2817	39/2797	53/2599	--
同類平均(純債債券型)	2.49%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	12.29%	7.78%	0.62%	7.06%	7.28%	6.11%	5.77%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	126.54	98.12	120.47

最新總份額：0.0035億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	7,255.82	114.07

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
19國開10	190210	2,176.80	34.22
24農發21	240421	2,002.20	31.48
24國開03	240203	1,029.35	16.18
23農發15	230415	1,025.37	16.12
20進出05	200305	1,022.10	16.07

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.20	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2022-12-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-29)中信保誠穩鑫債券型證券投...基金產品資
(2024-11-29)中信保誠穩鑫債券型證券投...招募說明書
(2024-11-26)中信保誠穩鑫債券型證券投...基金托管協
(2024-11-26)關于旗下中信保誠穩鑫債券...基金分級,
(2024-11-26)中信保誠基金管理有限公司...基金契約（
(2024-10-24)中信保誠基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-24)中信保誠穩鑫債券型證券投...投資組合
(2024-10-09)中信保誠基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-28)中信保誠基金管理有限公司...基金當事人
(2024-09-26)中信保誠基金管理有限公司...基金估值調

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