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中銀興利穩健回報靈活配置混合C

(012705)開放式-平衡混合型

基金經理：王睿

單位凈值:0.7928	凈值增長率:2.32%	累計凈值:0.7928	凈值更新日期:2024/10/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中銀興利C
最新規模:2.24億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
宏利績優	1.3603	5.69%
宏利復興	1.3620	5.66%
寶盈轉型	1.2146	5.04%
長城久祥	1.0914	4.71%
財通多策	1.2570	4.14%
東吳阿爾	1.1967	4.11%
華寶萬物	1.1870	3.76%
華商元亨	1.6856	3.70%
德邦穩盈	0.9763	3.67%
長城久恒	1.5528	3.44%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀科技	0.6219	3.86%
中銀新趨	1.4130	2.69%
中銀研究	0.6530	2.67%
中銀新趨	1.4280	2.66%
中銀研究	0.6610	2.64%
中銀主題	3.5450	2.01%
中銀主題	3.5060	2.01%
中銀鑫新	0.8741	1.94%
中銀鑫新	0.8858	1.93%
中銀收益	1.1815	1.93%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	9.62%	-14.84%	-15.21%	-	-20.72%
同類排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同類平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	9.62%	-14.84%	-15.21%	-	-7.03%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	8.20

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀興利以大盤股為主。
在財務資質方面，中銀興利以價值型為主。
在持倉周轉率方面，中銀興利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀興利以大盤股為主。
在財務資質方面，中銀興利以價值型為主。
在持倉周轉率方面，中銀興利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀興利以大盤股為主。
在財務資質方面，中銀興利以價值型為主。
在持倉周轉率方面，中銀興利數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-06-30

制造業	40.90%
金融業	10.80%
租賃和商務服務業	2.17%
農、林、牧、漁業	2.07%
住宿和餐飲業	1.97%
衛生和社會工作	1.97%
建筑業	1.45%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.39%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.35%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.23%

十大重倉

數據日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
石化機械	0	0	4.74%	89
五糧液	0	0	3.84%	2181
海通證券	0	0	3.16%	360
中航沈飛	0	0	3.04%	1102
中航西飛	0	0	2.88%	767
中信證券	0	0	2.61%	968
貴州茅臺	0	0	2.16%	3217
分眾傳媒	0	0	1.79%	1533
國泰君安	0	0	1.74%	719
中直股份	0	0	1.69%	500

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-09-26)中銀基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-31)中銀基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)中銀興利穩健回報靈活配置...基金中期報
(2024-07-18)中銀興利穩健回報靈活配置...投資組合
(2024-07-18)中銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-06-26)中銀基金管理有限公司旗下...提示性公告
(2024-06-26)中銀興利穩健回報靈活配置...基金產品資
(2024-06-26)中銀興利穩健回報靈活配置...招募說明書
(2024-05-10)中銀基金管理有限公司關于...其他
(2024-04-19)中銀基金管理有限公司旗下...基金季度報

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