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中銀興利穩健回報靈活配置混合A

(012704)開放式-平衡混合型

基金經理：王睿

單位凈值:0.8069	凈值增長率:2.32%	累計凈值:0.8069	凈值更新日期:2024/10/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中銀興利A
最新規模:2.24億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
前海開源	1.4090	5.15%
中歐瑾和	1.4100	4.65%
國泰新經	2.3300	4.39%
金信行業	1.8100	4.20%
金信穩健	1.5114	4.04%
光大保德	1.3110	3.80%
長城久恒	1.5502	3.77%
長城久祥	1.0721	3.60%
金信量化	0.9315	3.36%
華富科技	0.9556	3.06%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀科技	0.6219	3.86%
中銀周期	0.9956	1.84%
中銀周期	0.9966	1.84%
中銀研究	0.6580	1.54%
中銀研究	0.6660	1.52%
中銀新趨	1.4240	1.50%
中銀新趨	1.4390	1.48%
中銀鑫新	0.8862	1.27%
中銀鑫新	0.8745	1.26%
中銀主題	3.5120	1.24%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	10.14%	-14.33%	-14.70%	-	-19.31%
同類排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同類平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	10.14%	-14.33%	-14.70%	-	-6.55%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	8.20

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀興利以大盤股為主。
在財務資質方面，中銀興利以價值型為主。
在持倉周轉率方面，中銀興利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀興利以大盤股為主。
在財務資質方面，中銀興利以價值型為主。
在持倉周轉率方面，中銀興利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀興利以大盤股為主。
在財務資質方面，中銀興利以價值型為主。
在持倉周轉率方面，中銀興利數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-06-30

制造業	40.90%
金融業	10.80%
租賃和商務服務業	2.17%
農、林、牧、漁業	2.07%
住宿和餐飲業	1.97%
衛生和社會工作	1.97%
建筑業	1.45%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.39%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.35%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.23%

十大重倉

數據日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
石化機械	0	0	4.74%	89
五糧液	0	0	3.84%	2181
海通證券	0	0	3.16%	360
中航沈飛	0	0	3.04%	1102
中航西飛	0	0	2.88%	767
中信證券	0	0	2.61%	968
貴州茅臺	0	0	2.16%	3217
分眾傳媒	0	0	1.79%	1533
國泰君安	0	0	1.74%	719
中直股份	0	0	1.69%	500

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-09-26)中銀基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-31)中銀興利穩健回報靈活配置...基金中期報
(2024-08-31)中銀基金管理有限公司旗下...基金中期報
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(2024-06-26)中銀基金管理有限公司旗下...提示性公告
(2024-06-26)中銀興利穩健回報靈活配置...基金產品資
(2024-06-26)中銀興利穩健回報靈活配置...招募說明書
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(2024-04-19)中銀基金管理有限公司旗下...基金季度報

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